LionGlobal Asian Quality Bond Fund USD R/  LI0141834437  /

Fonds
NAV2024-05-16 Chg.+0.1800 Type of yield Investment Focus Investment company
94.7600USD +0.19% paying dividend Bonds Asia IFM Indep. Fund M. 

Investment strategy

Ziel des Fonds ist es hauptsächlich eine Maximierung der Gesamtanlagerendite, welche die Kombination der Zinserträge, des Wertzuwachses und der Währungsgewinne darstellt, zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 60% seines Vermögens in fest- und/oder variabelverzinsliche Forderungspapiere und Forderungswertrechte, die von in Asien ansässigen privaten, gemischtwirtschaftlichen, staatlichen und halbstaatlichen Emittenten und/oder Unternehmen begeben wurden und welche von einer oder mehreren führenden Ratingagenturen als bonitätsmässig erstklassig eingestuft wurden (hohe Kreditqualität / Investment Grade) beziehungsweise für welche ein entsprechendes implizites Rating ermittelt wurde. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die Währungsrisiken der in EUR aufgelegten Währungsklassen können ganz oder teilweise abgesichert werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Asset Manager. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Der Fonds eignet sich für Anleger mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont.
 

Investment goal

Ziel des Fonds ist es hauptsächlich eine Maximierung der Gesamtanlagerendite, welche die Kombination der Zinserträge, des Wertzuwachses und der Währungsgewinne darstellt, zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 60% seines Vermögens in fest- und/oder variabelverzinsliche Forderungspapiere und Forderungswertrechte, die von in Asien ansässigen privaten, gemischtwirtschaftlichen, staatlichen und halbstaatlichen Emittenten und/oder Unternehmen begeben wurden und welche von einer oder mehreren führenden Ratingagenturen als bonitätsmässig erstklassig eingestuft wurden (hohe Kreditqualität / Investment Grade) beziehungsweise für welche ein entsprechendes implizites Rating ermittelt wurde.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Asia
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Business year start: 01-01
Last Distribution: 2024-04-16
Depository bank: LGT Bank AG
Fund domicile: Liechtenstein
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: Lion Global Investors Limited
Fund volume: 40.33 mill.  USD
Launch date: 2014-02-12
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: 1.25%
Minimum investment: 0.00 USD
Deposit fees: 0.13%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: IFM Indep. Fund M.
Address: Landstrasse 30, 9490, Schaan
Country: Liechtenstein
Internet: www.ifm.li
 

Assets

Bonds
 
95.37%
Cash
 
1.05%
Others
 
3.58%

Countries

Japan
 
12.73%
Korea, Republic Of
 
11.43%
Thailand
 
9.27%
United Kingdom
 
8.27%
Hong Kong, SAR of China
 
7.07%
India
 
6.39%
Indonesia
 
5.50%
Singapore
 
5.30%
Cayman Islands
 
4.91%
Philippines
 
4.79%
United States of America
 
4.54%
Virgin Islands (British)
 
3.49%
France
 
3.31%
Australia
 
3.10%
China
 
1.96%
Others
 
7.94%

Currencies

US Dollar
 
89.24%
Singapore Dollar
 
6.13%
Others
 
4.63%