LLB Anleihen Schwellenländer ESG IT/  AT0000A23K10  /

Fonds
NAV2024-04-26 Chg.-0.3400 Type of yield Investment Focus Investment company
95.2600EUR -0.36% reinvestment Bonds Emerging Markets LLB Invest KAG 

Investment strategy

Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der LLB Anleihen Schwellenländer ESG ("Investmentfonds", "Fonds") strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung kontinuierlicher Erträge an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, und bis zu 20% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) investieren. Schuldverschreibungen oder sonstige verbriefte Schuldtitel von in Emerging Markets ansässigen Emittenten werden mindestens zu 51% Fondsvermögens direkt erworben, die ESG-Kriterien ("E" steht für für Environment/Umwelt, "S" für Soziales und "G" für Governance/Unternehmensführung) berücksichtigen sowie in Euro denominiert oder in Euro abgesichert sind. Mindestens 90% der im Fondsvermögen befindlichen Anleihen, Geldmarktinstrumente und Derivate weisen ein ESG Rating einer anerkannten Ratingagentur von zumindest "B" auf. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
 

Investment goal

Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der LLB Anleihen Schwellenländer ESG ("Investmentfonds", "Fonds") strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung kontinuierlicher Erträge an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, und bis zu 20% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) investieren.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Emerging Markets
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Business year start: 06-01
Last Distribution: 2021-07-15
Depository bank: Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Fund domicile: Austria
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: Ronald Plasser, Bernhard Steinkellner
Fund volume: 49.82 mill.  EUR
Launch date: 2018-10-01
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: 0.55%
Minimum investment: 1,000,000.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: LLB Invest KAG
Address: Heßgasse 1, 1010, Wien
Country: Austria
Internet: www.llb.at
 

Assets

Bonds
 
98.68%
Cash
 
0.81%
Others
 
0.51%

Countries

Supranational
 
10.90%
Romania
 
6.57%
Hungary
 
6.16%
India
 
6.09%
Poland
 
4.88%
Turkey
 
4.71%
Bulgaria
 
4.62%
Brazil
 
4.55%
South Africa
 
4.51%
Oman
 
3.91%
Panama
 
3.54%
Peru
 
3.29%
Bermuda
 
2.70%
Paraguay
 
2.67%
Cayman Islands
 
2.56%
Others
 
28.34%

Currencies

Euro
 
86.27%
US Dollar
 
5.66%
Mexican Peso
 
2.27%
Polish Zloty
 
1.75%
Hungarian Forint
 
1.74%
Czech Koruna
 
1.50%
Cash
 
0.81%