LLB Anleihen Schwellenländer ESG IT
AT0000A23K10
LLB Anleihen Schwellenländer ESG IT/ AT0000A23K10 /
NAV2024-04-26 |
Chg.-0.3400 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
95.2600EUR |
-0.36% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
LLB Invest KAG ▶ |
Investment strategy
Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der LLB Anleihen Schwellenländer ESG ("Investmentfonds", "Fonds") strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung kontinuierlicher Erträge an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, und bis zu 20% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) investieren.
Schuldverschreibungen oder sonstige verbriefte Schuldtitel von in Emerging Markets ansässigen Emittenten werden mindestens zu 51% Fondsvermögens direkt erworben, die ESG-Kriterien ("E" steht für für Environment/Umwelt, "S" für Soziales und "G" für Governance/Unternehmensführung) berücksichtigen sowie in Euro denominiert oder in Euro abgesichert sind. Mindestens 90% der im Fondsvermögen befindlichen Anleihen, Geldmarktinstrumente und Derivate weisen ein ESG Rating einer anerkannten Ratingagentur von zumindest "B" auf. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Investment goal
Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der LLB Anleihen Schwellenländer ESG ("Investmentfonds", "Fonds") strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung kontinuierlicher Erträge an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, und bis zu 20% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) investieren.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Emerging Markets |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
06-01 |
Last Distribution: |
2021-07-15 |
Depository bank: |
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
Fund domicile: |
Austria |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland |
Fund manager: |
Ronald Plasser, Bernhard Steinkellner |
Fund volume: |
49.82 mill.
EUR
|
Launch date: |
2018-10-01 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
0.55% |
Minimum investment: |
1,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
LLB Invest KAG |
Address: |
Heßgasse 1, 1010, Wien |
Country: |
Austria |
Internet: |
www.llb.at
|
Assets
Bonds |
|
98.68% |
Cash |
|
0.81% |
Others |
|
0.51% |
Countries
Supranational |
|
10.90% |
Romania |
|
6.57% |
Hungary |
|
6.16% |
India |
|
6.09% |
Poland |
|
4.88% |
Turkey |
|
4.71% |
Bulgaria |
|
4.62% |
Brazil |
|
4.55% |
South Africa |
|
4.51% |
Oman |
|
3.91% |
Panama |
|
3.54% |
Peru |
|
3.29% |
Bermuda |
|
2.70% |
Paraguay |
|
2.67% |
Cayman Islands |
|
2.56% |
Others |
|
28.34% |
Currencies
Euro |
|
86.27% |
US Dollar |
|
5.66% |
Mexican Peso |
|
2.27% |
Polish Zloty |
|
1.75% |
Hungarian Forint |
|
1.74% |
Czech Koruna |
|
1.50% |
Cash |
|
0.81% |