LLB Bond Strategy CEEMENA +T
AT0000A2RRA4
LLB Bond Strategy CEEMENA +T/ AT0000A2RRA4 /
NAV2024-05-27 |
Chg.0.0000 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
93.8500USD |
0.00% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
LLB Invest KAG ▶ |
Investment strategy
Der LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD ("Investmentfonds", "Fonds") strebt als Anlageziel einen langfristigen Kapitalzuwachs bei laufenden Erträgen an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren.
Für den Fonds werden mindestens 51% und insgesamt bis zu 100% des Fondsvermögens in Form von direkt erworbenen Anleihen der Emerging Markets Hartwährung & Lokalmarkt (max. 10% des Fondsvermögens in Wandelanleihen) aus den Regionen Zentral- & Osteuropa, Mittlerer Osten, Nordafrika (=CEEMENA-Zone) erworben; als Beimischung (bis 25% des Fondsvermögens) auch aus anderen Regionen (Asien, Lateinamerika, Afrika), wobei auch Supranationale Emittenten eingesetzt werden können (v.a. im Lokalmarkt). Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Investment goal
Der LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD ("Investmentfonds", "Fonds") strebt als Anlageziel einen langfristigen Kapitalzuwachs bei laufenden Erträgen an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
06-01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
Fund domicile: |
Austria |
Distribution permission: |
Austria, Switzerland |
Fund manager: |
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft |
Fund volume: |
20.16 mill.
USD
|
Launch date: |
2021-07-01 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
0.93% |
Minimum investment: |
- USD |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
LLB Invest KAG |
Address: |
Heßgasse 1, 1010, Wien |
Country: |
Austria |
Internet: |
www.llb.at
|
Currencies
US Dollar |
|
61.84% |
Euro |
|
25.07% |
Polish Zloty |
|
3.60% |
Hungarian Forint |
|
3.46% |
Turkish Lira |
|
2.19% |
Others |
|
3.84% |