LO Funds - Asia Income 2024, X1, (USD) MA/  LU2083273305  /

Fonds
NAV2024-05-24 Chg.0.0000 Type of yield Investment Focus Investment company
9.7030USD 0.00% reinvestment Bonds Asia/Pacific Lombard Odier F.(EU) 

Investment strategy

Der Teilfonds wird aktiv, ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Hauptziel dieses Teilfonds ist es, ein Portfolio aufzubauen und zu verwalten, dessen Laufzeit im November 2024 endet. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel, die von Unternehmen, staatlichen und/oder supranationalen Organisationen von asiatischen Emittenten, darunter auch Organisationen, die ihren Sitz im asiatisch-pazifischen Raum (einschliesslich Japan und Australien) haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, begeben wurden und auf US-Dollar lauten. Die Wahl der Sektoren, des geografischen Engagements und der Laufzeit des Portfolios liegt im freien Ermessen des Fondsmanagers. Der Fondsmanager darf Finanzderivate zu Absicherungszwecken und für eine effiziente Portfolioverwaltung einsetzen, nicht aber im Rahmen der Anlagestrategie. Der Teilfonds kann bis zu 100% seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere von asiatischen Emittenten investieren.
 

Investment goal

Der Teilfonds wird aktiv, ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Hauptziel dieses Teilfonds ist es, ein Portfolio aufzubauen und zu verwalten, dessen Laufzeit im November 2024 endet.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Asia/Pacific
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Business year start: 10-01
Last Distribution: -
Depository bank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: D. Bajaj, N. Sunil, L. Sharma, XW. Poh, C. Keng Yee, J. Loh
Fund volume: 127.92 mill.  USD
Launch date: 2019-12-03
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 0.33%
Minimum investment: 3,000.00 USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Lombard Odier F.(EU)
Address: 291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg
Country: Luxembourg
Internet: www.lombardodier.com
 

Assets

Bonds
 
98.85%
Cash
 
1.15%

Countries

India
 
14.58%
Singapore
 
11.39%
Mauritius
 
10.67%
Cayman Islands
 
10.31%
Hong Kong, SAR of China
 
9.53%
United Kingdom
 
4.78%
Australia
 
4.75%
Virgin Islands (British)
 
4.68%
Turkey
 
3.74%
China
 
3.58%
Indonesia
 
3.10%
United States of America
 
2.90%
Thailand
 
2.54%
Netherlands
 
2.22%
Cash
 
1.15%
Others
 
10.08%

Currencies

US Dollar
 
98.85%
Others
 
1.15%