LO Selection - The Global Fixed Income Opportunities, (EUR), IA
LU1598860853
LO Selection - The Global Fixed Income Opportunities, (EUR), IA/ LU1598860853 /
| NAV2024. 05. 30. |
Vált.+0,1321 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 120,7646EUR |
+0,11% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
Lombard Odier F.(EU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
IO ML GL BR JP MBS HD $ |
| Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
CACEIS Bank, Luxembourg Branch. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Németország, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Zufferey, Megard, Parker, Hoogewijs |
| Alap forgalma: |
960,6 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2017. 05. 10. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,50% |
| Minimum befektetés: |
5 000 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Lombard Odier F.(EU) |
| Cím: |
291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.lombardodier.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
81,24% |
| Alapok |
|
15,76% |
| Készpénz |
|
3,00% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
29,16% |
| Egyesült Királyság |
|
8,60% |
| Hollandia |
|
5,91% |
| Franciaország |
|
5,04% |
| Olaszország |
|
3,69% |
| Spanyolország |
|
3,68% |
| Svédország |
|
3,00% |
| Készpénz |
|
3,00% |
| Németország |
|
2,59% |
| Luxemburg |
|
2,20% |
| Ausztrália |
|
1,67% |
| Ausztria |
|
0,86% |
| Mexikó |
|
0,83% |
| Kajmán-szigetek |
|
0,82% |
| Dánia |
|
0,76% |
| Egyéb |
|
28,19% |
Devizák
| US Dollár |
|
47,22% |
| Euro |
|
25,79% |
| Brit Font |
|
5,07% |
| Ausztrál Dollár |
|
1,29% |
| Kanadai Dollár |
|
0,51% |
| Svájci Frank |
|
0,46% |
| Dán Korona |
|
0,42% |
| Svéd Korona |
|
0,25% |
| Egyéb |
|
18,99% |
