Lord Abbett Global High Yield Fund - Class I USD/ IE00BD89JM45 /
| Стоимость чистых активов30.05.2024 | Изменение+0.0100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 9.2600USD | +0.11% | paying dividend | Bonds Worldwide | Lord Abbett (IE) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0.67 | 1.05 | -0.09 | 1.33 | 0.66 | 1.13 | 0.19 | 0.65 | 0.00 | 0.19 | -1.41 | 1.62 | +6.12% |
| 2022 | -2.36 | -2.72 | -0.50 | -2.94 | -0.77 | -7.37 | 4.57 | -0.95 | -4.53 | 2.65 | 2.85 | -0.19 | -12.14% |
| 2023 | 4.08 | -1.33 | 0.67 | 0.71 | -1.11 | 2.09 | 1.42 | 0.08 | -0.62 | -1.11 | 4.37 | 3.75 | +13.54% |
| 2024 | 0.62 | 0.61 | 1.35 | -0.57 | 1.20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 2.85% | 3.21% | 3.65% | 4.86% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.52 | 3.45 | 2.73 | -0.43 | - |
| Лучший месяц | +3.75% | +4.37% | +4.37% | +4.57% | - |
| Худший месяц | -0.57% | -0.57% | -1.11% | -7.37% | - |
| Максимальный убыток | -1.51% | -1.51% | -2.54% | -17.10% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lord Abbett Global High Yield Fu... | reinvestment | 11.3500 | +13.39% | +3.37% | |
| Lord Abbett Global High Yield Fu... | paying dividend | 9.2500 | +12.12% | +0.68% | |
| Lord Abbett Global High Yield Fu... | reinvestment | 11.9000 | +14.09% | +5.59% | |
| Lord Abbett Global High Yield Fu... | paying dividend | 9.1500 | +14.05% | +5.51% | |
| Lord Abbett Global High Yield Fu... | reinvestment | 10.8400 | +11.87% | -0.37% | |
| Lord Abbett Global High Yield Fu... | paying dividend | 9.2600 | +13.73% | +5.23% | |
| Lord Abbett Global High Yield Fu... | reinvestment | 10.4300 | +10.60% | -3.60% | |
| Lord Abbett Global High Yield Fu... | reinvestment | 12.4500 | +12.67% | +2.13% | |
| Lord Abbett Global High Yield Fu... | paying dividend | 9.2700 | +12.68% | +2.21% | |
| Lord Abbett Global High Yield Fu... | reinvestment | 12.8900 | +13.27% | +3.70% | |
| Lord Abbett Global High Yield Fu... | paying dividend | 9.2700 | +13.24% | +3.78% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +3.24% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +7.11% | ||
| 1 год | +13.73% | ||
| 3 года | +5.23% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +10.67% | ||
| Год | |||
| 2023 | +13.54% | ||
| 2022 | -12.14% | ||
| 2021 | +6.12% | ||
Дивиденды
| 30.04.2024 | 0.07 USD |
| 28.03.2024 | 0.05 USD |
| 29.02.2024 | 0.06 USD |
| 31.01.2024 | 0.07 USD |
| 29.12.2023 | 0.05 USD |
| 30.11.2023 | 0.06 USD |
| 31.10.2023 | 0.06 USD |
| 29.09.2023 | 0.05 USD |
| 31.08.2023 | 0.06 USD |
| 31.07.2023 | 0.06 USD |
| 30.06.2023 | 0.05 USD |
| 31.05.2023 | 0.05 USD |
| 28.04.2023 | 0.05 USD |
| 31.03.2023 | 0.06 USD |
| 28.02.2023 | 0.05 USD |
| 31.01.2023 | 0.06 USD |
| 30.12.2022 | 0.05 USD |
| 30.11.2022 | 0.06 USD |
| 28.10.2022 | 0.03 USD |
| 30.09.2022 | 0.05 USD |
| 31.08.2022 | 0.05 USD |
| 29.07.2022 | 0.05 USD |
| 30.06.2022 | 0.05 USD |
| 31.05.2022 | 0.05 USD |
| 29.04.2022 | 0.05 USD |
| 31.03.2022 | 0.05 USD |
| 28.02.2022 | 0.04 USD |
| 31.01.2022 | 0.05 USD |
| 31.12.2021 | 0.05 USD |
| 30.11.2021 | 0.04 USD |
| 29.10.2021 | 0.04 USD |
| 30.09.2021 | 0.04 USD |
| 31.08.2021 | 0.04 USD |
| 30.07.2021 | 0.04 USD |
| 30.06.2021 | 0.04 USD |
| 28.05.2021 | 0.04 USD |
| 30.04.2021 | 0.04 USD |
| 31.03.2021 | 0.04 USD |
| 26.02.2021 | 0.04 USD |
| 29.01.2021 | 0.04 USD |
