M&G(Lux)Em.Mkt.Hard Curr.Bd.C USD Dis
LU1582978414
M&G(Lux)Em.Mkt.Hard Curr.Bd.C USD Dis/ LU1582978414 /
| NAV2024-05-24 |
Chg.-0.0288 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
| 7.7996USD |
-0.37% |
paying dividend |
Bonds
Emerging Markets
|
M&G Luxembourg ▶ |
Investment strategy
Der Fonds zielt darauf ab, über einen Zeitraum von drei Jahren eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen zu erzielen, die höher als diejenige des Marktes für Schwellenmarktanleihen in Hartwährung ist.
Mindestens 80 % des Fonds werden üblicherweise direkt in Anleihen investiert, die von Regierungen und regierungsnahen Institutionen in Schwellenmärkten begeben werden. Der Fonds kann über Derivate investieren und Derivate einsetzen, um die Risiken und Kosten der Verwaltung des Fonds zu reduzieren. Der Fonds verfolgt einen flexiblen Anlageansatz, der mit einer Analyse der Weltwirtschaft beginnt.
Investment goal
Der Fonds zielt darauf ab, über einen Zeitraum von drei Jahren eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen zu erzielen, die höher als diejenige des Marktes für Schwellenmarktanleihen in Hartwährung ist.
Master data
| Type of yield: |
paying dividend |
| Funds Category: |
Bonds |
| Region: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Bonds: Focus Public Sector |
| Benchmark: |
JPM EMBI Global Diversified Index |
| Business year start: |
04-01 |
| Last Distribution: |
2024-04-22 |
| Depository bank: |
State Street Bank International GmbH |
| Fund domicile: |
Luxembourg |
| Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Fund manager: |
Claudia Calich, Gregory Smith |
| Fund volume: |
107.36 mill.
USD
|
| Launch date: |
2017-05-22 |
| Investment focus: |
- |
Conditions
| Issue surcharge: |
1.25% |
| Max. Administration Fee: |
0.60% |
| Minimum investment: |
500,000.00 USD |
| Deposit fees: |
0.40% |
| Redemption charge: |
0.00% |
| Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
| Funds company: |
M&G Luxembourg |
| Address: |
16, Boulevard Royal, 2449, Luxembourg |
| Country: |
Luxembourg |
| Internet: |
www.mandg.lu
|
Assets
| Bonds |
|
97.52% |
| Cash |
|
2.32% |
| Others |
|
0.16% |
Countries
| Colombia |
|
3.65% |
| Mexico |
|
3.54% |
| Turkey |
|
3.39% |
| Indonesia |
|
3.26% |
| United States of America |
|
3.23% |
| Dominican Republic |
|
3.15% |
| Kazakhstan |
|
2.66% |
| Oman |
|
2.60% |
| South Africa |
|
2.50% |
| Cayman Islands |
|
2.37% |
| Cash |
|
2.32% |
| Panama |
|
2.28% |
| Egypt |
|
2.24% |
| Argentina |
|
2.11% |
| United Arab Emirates |
|
2.09% |
| Others |
|
58.61% |
Currencies
| US Dollar |
|
94.00% |
| Colombian Peso |
|
0.57% |
| Ukraine Hryvnia |
|
0.57% |
| Dominican Peso |
|
0.55% |
| Indian Rupee |
|
0.48% |
| Kazakhstan Tenge |
|
0.48% |
| Chilean Peso |
|
0.47% |
| Uruguayan Peso |
|
0.45% |
| Brazilian Real |
|
0.37% |
| Jamaican Dollar |
|
0.30% |
| Peruvian Nuevo Sol |
|
0.27% |
| Usbekistan Sum |
|
0.23% |
| British Pound |
|
0.18% |
| Others |
|
1.08% |
