M&G (Lux) Global Dividend Fund USD A M Inc
LU2616433673
M&G (Lux) Global Dividend Fund USD A M Inc/ LU2616433673 /
NAV22.05.2024 |
Zm.-0,0617 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
11,0722USD |
-0,55% |
płacące dywidendę |
Akcje
Światowy
|
M&G Luxembourg ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Akcje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Różne sektory |
Benchmark: |
MSCI ACWI Net Return Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.04 |
Last Distribution: |
21.05.2024 |
Bank depozytariusz: |
State Street Bank International GmbH |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
Stuart Rhodes, John Weavers, Chris Youl |
Aktywa: |
3,08 mld
EUR
|
Data startu: |
31.05.2023 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
4,00% |
Max. Administration Fee: |
1,75% |
Minimalna inwestycja: |
1 000,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
0,40% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
TFI: |
M&G Luxembourg |
Adres: |
16, Boulevard Royal, 2449, Luxembourg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.mandg.lu
|
Aktywa
Akcje |
|
97,90% |
Gotówka |
|
2,10% |
Kraje
USA |
|
46,80% |
Kanada |
|
20,90% |
globalna |
|
11,10% |
Japonia |
|
3,90% |
Chile |
|
3,60% |
Finlandia |
|
3,30% |
Wielka Brytania |
|
2,80% |
Australia |
|
2,80% |
Niemcy |
|
2,70% |
Gotówka |
|
2,10% |
Branże
Towary |
|
14,97% |
Opieka zdrowotna |
|
14,69% |
Technologie informacyjne |
|
14,59% |
Usługi finansowe |
|
14,49% |
Energia |
|
11,79% |
Dobra konsumpcyjne cykliczne |
|
10,09% |
Przemysł |
|
7,59% |
Podstawowe dobra konsumpcyjne |
|
5,89% |
Telekomunikacja |
|
2,10% |
Pieniądze |
|
2,10% |
Dostawcy |
|
1,70% |