NAV30/05/2024 Var.-0.0222 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
9.7797USD -0.23% reinvestment Bonds Worldwide Lemanik AM 

Investment strategy

Anlegern aktuelle Erträge und das Potenzial für einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs zu bieten und das nachhaltige Anlageziel zu erreichen, indem in Anleihen und/oder verbriefte Schuldtitel investiert wird, die von supranationalen Behörden begeben oder garantiert werden, die mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen übereinstimmen. Unter normalen Bedingungen investiert der Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund (der "Teilfonds ") hauptsächlich in Anleihen und/oder verbriefte Schuldtitel, die von supranationalen Agenturen begeben oder garantiert werden. Diese Instrumente sind hauptsächlich in Lokalwährungen aus Schwellenländern denominiert. In geringerem Umfang kann der Teilfonds auch in andere Anleihen und/oder andere verbriefte Schuldinstrumente, Geldmarktinstrumente und Barmittel investieren, wenn der Anlageverwalter erwartet, dass die Renditen dieser Wertpapiere zum Erreichen des Anlageziels des Teilfonds beitragen und/oder die Liquidität erhöhen. Mindestens 75 % der Anlage des Teilfonds werden nachhaltige Anlagen sein.
 

Investment goal

Anlegern aktuelle Erträge und das Potenzial für einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs zu bieten und das nachhaltige Anlageziel zu erreichen, indem in Anleihen und/oder verbriefte Schuldtitel investiert wird, die von supranationalen Behörden begeben oder garantiert werden, die mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen übereinstimmen.
 

Dati master

Type of yield: reinvestment
Fondi Categoria: Bonds
Region: Worldwide
Settore: Government Bonds
Benchmark: JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets (GBI-EM)
Business year start: 01/04
Ultima distribuzione: -
Banca depositaria: CACEIS Investor Services Bank S.A.
Domicilio del fondo: Luxembourg
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Gestore del fondo: GyulaTóth, Sean Simmons
Volume del fondo: -
Data di lancio: 03/05/2019
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 0.00%
Tassa amministrativa massima: 0.70%
Investimento minimo: 100.00 USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: Lemanik AM
Indirizzo: 106, route d'Arlon, 8210, Mamer
Paese: Luxembourg
Internet: www.lemanikgroup.com
 

Attività

Bonds
 
96.10%
Cash
 
3.90%

Paesi

Supranational
 
86.94%
Germany
 
5.07%
Cash
 
3.90%
Netherlands
 
0.92%
France
 
0.77%
Altri
 
2.40%

Cambi

Indian Rupee
 
8.36%
Brazilian Real
 
7.90%
Mexican Peso
 
7.90%
Indonesian Rupiah
 
7.43%
South African Rand
 
7.06%
Polish Zloty
 
6.93%
Colombian Peso
 
4.85%
Chinese Yuan Renminbi
 
4.69%
Euro
 
3.90%
Czech Koruna
 
3.51%
Hungarian Forint
 
3.42%
Peruvian Nuevo Sol
 
3.15%
Romanian Leu
 
2.81%
US Dollar
 
2.67%
Korean Won
 
2.23%
Altri
 
23.19%