Macq.Sustainable Em.Mkt.LC Bd.Fd.I2 EUR/  LU1818619758  /

Fonds
NAV2024-05-15 Chg.+0.0209 Type of yield Investment Focus Investment company
10.5189EUR +0.20% reinvestment Bonds Worldwide Lemanik AM 

Investment strategy

Anlegern aktuelle Erträge und das Potenzial für einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs zu bieten und das nachhaltige Anlageziel zu erreichen, indem in Anleihen und/oder verbriefte Schuldtitel investiert wird, die von supranationalen Behörden begeben oder garantiert werden, die mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen übereinstimmen. Unter normalen Bedingungen investiert der Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund (der "Teilfonds ") hauptsächlich in Anleihen und/oder verbriefte Schuldtitel, die von supranationalen Agenturen begeben oder garantiert werden. Diese Instrumente sind hauptsächlich in Lokalwährungen aus Schwellenländern denominiert. In geringerem Umfang kann der Teilfonds auch in andere Anleihen und/oder andere verbriefte Schuldinstrumente, Geldmarktinstrumente und Barmittel investieren, wenn der Anlageverwalter erwartet, dass die Renditen dieser Wertpapiere zum Erreichen des Anlageziels des Teilfonds beitragen und/oder die Liquidität erhöhen. Mindestens 75 % der Anlage des Teilfonds werden nachhaltige Anlagen sein.
 

Investment goal

Anlegern aktuelle Erträge und das Potenzial für einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs zu bieten und das nachhaltige Anlageziel zu erreichen, indem in Anleihen und/oder verbriefte Schuldtitel investiert wird, die von supranationalen Behörden begeben oder garantiert werden, die mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen übereinstimmen.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Government Bonds
Benchmark: JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets (GBI-EM)
Business year start: 04-01
Last Distribution: -
Depository bank: CACEIS Investor Services Bank S.A.
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: GyulaTóth, Sean Simmons
Fund volume: -
Launch date: 2020-03-19
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.65%
Minimum investment: 1,000,000.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Lemanik AM
Address: 106, route d'Arlon, 8210, Mamer
Country: Luxembourg
Internet: www.lemanikgroup.com
 

Assets

Bonds
 
96.10%
Cash
 
3.90%

Countries

Supranational
 
86.94%
Germany
 
5.07%
Cash
 
3.90%
Netherlands
 
0.92%
France
 
0.77%
Others
 
2.40%

Currencies

Indian Rupee
 
8.36%
Brazilian Real
 
7.90%
Mexican Peso
 
7.90%
Indonesian Rupiah
 
7.43%
South African Rand
 
7.06%
Polish Zloty
 
6.93%
Colombian Peso
 
4.85%
Chinese Yuan Renminbi
 
4.69%
Euro
 
3.90%
Czech Koruna
 
3.51%
Hungarian Forint
 
3.42%
Peruvian Nuevo Sol
 
3.15%
Romanian Leu
 
2.81%
US Dollar
 
2.67%
Korean Won
 
2.23%
Others
 
23.19%