Macq.Sustainable Em.Mkt.LC Bd.Fd.I2 EUR
LU1818619758
Macq.Sustainable Em.Mkt.LC Bd.Fd.I2 EUR/ LU1818619758 /
NAV2024-05-15 |
Chg.+0.0209 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
10.5189EUR |
+0.20% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Lemanik AM ▶ |
Investment strategy
Anlegern aktuelle Erträge und das Potenzial für einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs zu bieten und das nachhaltige Anlageziel zu erreichen, indem in Anleihen und/oder verbriefte Schuldtitel investiert wird, die von supranationalen Behörden begeben oder garantiert werden, die mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen übereinstimmen.
Unter normalen Bedingungen investiert der Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund (der "Teilfonds ") hauptsächlich in Anleihen und/oder verbriefte Schuldtitel, die von supranationalen Agenturen begeben oder garantiert werden. Diese Instrumente sind hauptsächlich in Lokalwährungen aus Schwellenländern denominiert. In geringerem Umfang kann der Teilfonds auch in andere Anleihen und/oder andere verbriefte Schuldinstrumente, Geldmarktinstrumente und Barmittel investieren, wenn der Anlageverwalter erwartet, dass die Renditen dieser Wertpapiere zum Erreichen des Anlageziels des Teilfonds beitragen und/oder die Liquidität erhöhen. Mindestens 75 % der Anlage des Teilfonds werden nachhaltige Anlagen sein.
Investment goal
Anlegern aktuelle Erträge und das Potenzial für einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs zu bieten und das nachhaltige Anlageziel zu erreichen, indem in Anleihen und/oder verbriefte Schuldtitel investiert wird, die von supranationalen Behörden begeben oder garantiert werden, die mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen übereinstimmen.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Government Bonds |
Benchmark: |
JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets (GBI-EM) |
Business year start: |
04-01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland |
Fund manager: |
GyulaTóth, Sean Simmons |
Fund volume: |
- |
Launch date: |
2020-03-19 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.65% |
Minimum investment: |
1,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Lemanik AM |
Address: |
106, route d'Arlon, 8210, Mamer |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.lemanikgroup.com
|
Countries
Supranational |
|
86.94% |
Germany |
|
5.07% |
Cash |
|
3.90% |
Netherlands |
|
0.92% |
France |
|
0.77% |
Others |
|
2.40% |
Currencies
Indian Rupee |
|
8.36% |
Brazilian Real |
|
7.90% |
Mexican Peso |
|
7.90% |
Indonesian Rupiah |
|
7.43% |
South African Rand |
|
7.06% |
Polish Zloty |
|
6.93% |
Colombian Peso |
|
4.85% |
Chinese Yuan Renminbi |
|
4.69% |
Euro |
|
3.90% |
Czech Koruna |
|
3.51% |
Hungarian Forint |
|
3.42% |
Peruvian Nuevo Sol |
|
3.15% |
Romanian Leu |
|
2.81% |
US Dollar |
|
2.67% |
Korean Won |
|
2.23% |
Others |
|
23.19% |