Macquarie Bonds Europe (T)/  AT0000818059  /

Fonds
NAV5/27/2024 Chg.+0.0600 Type of yield Investment Focus Investment company
129.2500EUR +0.05% reinvestment Bonds Europe LLB Invest KAG 

Investment strategy

Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Macquarie Bonds Europe ("Investmentfonds", "Fonds") ist ein Anleihenfonds und strebt langfristigen Kapitalzuwachs bei laufenden Erträgen an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 49% des Fondsvermögens ind Geldmarktinstrumente, in Sichtanlagen (Bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis 10% des Fondsvermögen in andere Fonds investieren. Europäische Anleihen werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens, sonstige internationale Anleihen bis 40% des Fondsvermögens investiert. Derivate Instrumente dürfen als TEil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
 

Investment goal

Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Macquarie Bonds Europe ("Investmentfonds", "Fonds") ist ein Anleihenfonds und strebt langfristigen Kapitalzuwachs bei laufenden Erträgen an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Europe
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: J.P.Morgan EMU Traded Index EMU Aggregate IG
Business year start: 6/1
Last Distribution: 9/15/2021
Depository bank: Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Fund domicile: Austria
Distribution permission: Austria, Germany
Fund manager: Macquarie Investment Management AUT KAG
Fund volume: 110.28 mill.  EUR
Launch date: 9/1/1998
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 2.00%
Max. Administration Fee: 0.30%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: LLB Invest KAG
Address: Heßgasse 1, 1010, Wien
Country: Austria
Internet: www.llb.at
 

Assets

Bonds
 
98.71%
Cash
 
1.29%

Countries

Germany
 
29.59%
France
 
14.09%
Netherlands
 
10.69%
Italy
 
9.65%
Supranational
 
9.26%
Spain
 
8.39%
Belgium
 
6.30%
Luxembourg
 
4.29%
Ireland
 
1.96%
Lithuania
 
1.46%
Cash
 
1.29%
Sweden
 
0.83%
Portugal
 
0.59%
Iceland
 
0.39%
Latvia
 
0.37%
Others
 
0.85%

Currencies

Euro
 
98.71%
Others
 
1.29%