NAV21/05/2024 Var.+0.0017 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
9.7241EUR +0.02% reinvestment Bonds Europe Lemanik AM 

Investment strategy

Erwirtschaftung einer stabilen laufenden Rendite unter gebührender Berücksichtigung der Liquidität der Basiswerte. Unter gewöhnlichen Bedingungen strebt der Macquarie Euro Government Bond Fund (der "Teilfonds") ein Engagement vornehmlich in europäischen kreditbasierten Wertpapieren an, die von Staaten oder sonstigen staatlichen Stellen begeben werden. Der Teilfonds deckt das gesamte Laufzeitspektrum ab und kann ferner Engagements in sonstigen kreditbasierten Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und liquiden Mitteln aufweisen. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente einsetzen, deren Wert an einen oder mehrere Zinssätze, Indizes, Aktienkurse oder sonstige Werte gebunden ist (Derivate), um sein Engagement gegenüber verschiedenen Anlagerisiken zu steuern(Absicherung) und um Anlageerträge zu erzielen.
 

Investment goal

Erwirtschaftung einer stabilen laufenden Rendite unter gebührender Berücksichtigung der Liquidität der Basiswerte. Unter gewöhnlichen Bedingungen strebt der Macquarie Euro Government Bond Fund (der "Teilfonds") ein Engagement vornehmlich in europäischen kreditbasierten Wertpapieren an, die von Staaten oder sonstigen staatlichen Stellen begeben werden.
 

Dati master

Type of yield: reinvestment
Fondi Categoria: Bonds
Region: Europe
Settore: Government Bonds
Benchmark: -
Business year start: 01/04
Ultima distribuzione: -
Banca depositaria: CACEIS Investor Services Bank S.A.
Domicilio del fondo: Luxembourg
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Switzerland
Gestore del fondo: Macquarie Austria
Volume del fondo: -
Data di lancio: 05/11/2015
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 0.00%
Tassa amministrativa massima: 0.40%
Investimento minimo: 100.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: Lemanik AM
Indirizzo: 106, route d'Arlon, 8210, Mamer
Paese: Luxembourg
Internet: www.lemanikgroup.com
 

Attività

Bonds
 
99.74%
Cash
 
0.26%

Paesi

Germany
 
39.49%
France
 
20.13%
Italy
 
15.58%
Spain
 
13.34%
Supranational
 
4.85%
Belgium
 
3.33%
Lithuania
 
1.88%
Latvia
 
0.33%
Cash
 
0.26%
Altri
 
0.81%

Cambi

Euro
 
99.74%
Altri
 
0.26%