Macquarie Euro Government Bond Fund B EUR/  LU1274828372  /

Fonds
NAV2024-05-21 Chg.+0.0017 Type of yield Investment Focus Investment company
9.7241EUR +0.02% reinvestment Bonds Europe Lemanik AM 

Investment strategy

Erwirtschaftung einer stabilen laufenden Rendite unter gebührender Berücksichtigung der Liquidität der Basiswerte. Unter gewöhnlichen Bedingungen strebt der Macquarie Euro Government Bond Fund (der "Teilfonds") ein Engagement vornehmlich in europäischen kreditbasierten Wertpapieren an, die von Staaten oder sonstigen staatlichen Stellen begeben werden. Der Teilfonds deckt das gesamte Laufzeitspektrum ab und kann ferner Engagements in sonstigen kreditbasierten Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und liquiden Mitteln aufweisen. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente einsetzen, deren Wert an einen oder mehrere Zinssätze, Indizes, Aktienkurse oder sonstige Werte gebunden ist (Derivate), um sein Engagement gegenüber verschiedenen Anlagerisiken zu steuern(Absicherung) und um Anlageerträge zu erzielen.
 

Investment goal

Erwirtschaftung einer stabilen laufenden Rendite unter gebührender Berücksichtigung der Liquidität der Basiswerte. Unter gewöhnlichen Bedingungen strebt der Macquarie Euro Government Bond Fund (der "Teilfonds") ein Engagement vornehmlich in europäischen kreditbasierten Wertpapieren an, die von Staaten oder sonstigen staatlichen Stellen begeben werden.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Europe
Branch: Government Bonds
Benchmark: -
Business year start: 04-01
Last Distribution: -
Depository bank: CACEIS Investor Services Bank S.A.
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: Macquarie Austria
Fund volume: -
Launch date: 2015-11-05
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.40%
Minimum investment: 100.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Lemanik AM
Address: 106, route d'Arlon, 8210, Mamer
Country: Luxembourg
Internet: www.lemanikgroup.com
 

Assets

Bonds
 
99.74%
Cash
 
0.26%

Countries

Germany
 
39.49%
France
 
20.13%
Italy
 
15.58%
Spain
 
13.34%
Supranational
 
4.85%
Belgium
 
3.33%
Lithuania
 
1.88%
Latvia
 
0.33%
Cash
 
0.26%
Others
 
0.81%

Currencies

Euro
 
99.74%
Others
 
0.26%