Macquarie Global Listed Real Assets Fund A2 GBP Q(Dist.)/ LU2487695053 /
| Стоимость чистых активов22.05.2024 | Изменение-0.0741 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 10.1764GBP | -0.72% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | Lemanik AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | 5.73 | 2.36 | -4.35 | 2.44 | 0.05 | -3.35 | - |
| 2023 | 3.51 | -1.16 | -1.75 | -0.62 | -2.97 | 0.77 | 0.90 | -2.95 | 0.21 | -2.41 | 1.98 | 3.80 | -0.97% |
| 2024 | -2.60 | -0.10 | 3.42 | -1.31 | 2.04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 7.53% | 7.34% | 8.49% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -0.04 | 0.96 | -0.27 | - | - |
| Лучший месяц | +3.80% | +3.80% | +3.80% | - | - |
| Худший месяц | -2.60% | -2.60% | -2.97% | - | - |
| Максимальный убыток | -4.63% | -4.65% | -7.26% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в GBP
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Macquarie Global Listed Real Ass... | reinvestment | 10.5255 | +4.01% | - | |
| Macquarie Global Listed Real Ass... | paying dividend | 10.1764 | +1.57% | - | |
| Macquarie Global Listed Real Ass... | reinvestment | 10.2189 | +4.23% | - | |
| Macquarie Global Listed Real Ass... | paying dividend | 9.8944 | +2.10% | - | |
| Macquarie Gl.Listed Real Assets ... | reinvestment | 14.0717 | +6.26% | +24.75% | |
| Macquarie Gl.Listed Real Assets ... | reinvestment | 13.0201 | +6.36% | +10.20% | |
| Macquarie Gl.Listed Real Ass.Fd.... | reinvestment | 13.1240 | +6.52% | +10.89% | |
| Macquarie Gl.Listed Re.Ass.Fd.I ... | reinvestment | 10.4015 | +4.32% | - | |
| Macquarie Gl.Listed Re.Ass.Fd.A2... | reinvestment | 10.6135 | +6.29% | - | |
| Macquarie Gl.Listed Re.Ass.Fd.A ... | reinvestment | 10.4513 | +5.44% | - | |
| Macquarie Global Listed Real Ass... | paying dividend | 10.2179 | +4.76% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +1.34% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +5.24% | ||
| 1 год | +1.57% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +2.81% | ||
| Год | |||
| 2023 | -0.97% | ||
Дивиденды
| 02.04.2024 | 0.04 GBP |
| 02.01.2024 | 0.06 GBP |
