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Fonds
NAV2/20/2024 Chg.-2.0000 Type of yield Investment Focus Investment company
150.7200EUR -1.31% paying dividend Equity Worldwide ETHENEA Ind. Inv. 

Investment strategy

Das Anlageziel des Teilfonds liegt darin, die Wertentwicklung der Benchmark zu übertreffen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Aktienanteil des Teilfondsvermögens wird stets mindestens 51% (brutto) betragen. Beim Erwerb von Aktien hat der Fonds die Möglichkeit, über das Shanghai- und Shenzhen Hong Kong Stock Connect ("SHSC")- Programm, zulässige chinesische A-Shares zu erwerben. Der Einsatz des SHSC-Programms dient dem Fonds als zusätzliche Investitionsmöglichkeit.
 

Investment goal

Das Anlageziel des Teilfonds liegt darin, die Wertentwicklung der Benchmark zu übertreffen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Equity
Region: Worldwide
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: MSCI World Net Total Return EUR Index
Business year start: 1/1
Last Distribution: 4/11/2023
Depository bank: DZ PRIVATBANK S.A.
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: Frank Schwarz
Fund volume: 262.47 mill.  EUR
Launch date: 5/9/2018
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 0.75%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: ETHENEA Ind. Inv.
Address: 16 rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach
Country: Luxembourg
Internet: www.ethenea.com
 

Assets

Stocks
 
100.00%

Countries

United States of America
 
34.50%
China
 
17.00%
France
 
11.00%
Switzerland
 
9.00%
Japan
 
7.20%
Others
 
21.30%

Branches

IT
 
35.40%
Consumer goods, cyclical
 
31.30%
Commodities
 
13.10%
Industry
 
8.50%
Basic Consumer Goods
 
6.20%
various sectors
 
2.90%
Healthcare
 
2.60%