March Int.The Family Businesses Fd.I EUR
LU0701411166
March Int.The Family Businesses Fd.I EUR/ LU0701411166 /
NAV2024. 05. 10. |
Vált.+1,0764 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
237,3065EUR |
+0,46% |
Újrabefektetés |
Részvény
Világszerte
|
FundRock M. Co. ▶ |
Befektetési stratégia
The Sub-Fund aims to seek long term capital appreciation by investing mainly in listed equity securities of companies that were initially set up by one or more families, in which one or more families still own a significant stake (i.e. at least 15%) or in which the management of one or more families are involved.
The Sub-Fund may invest in equities, and occasionally in American Depositary Receipts ("ADRs") and Global Depositary Receipts ("GDRs") which may not embed derivatives. The Sub-Fund may also hold ancillary liquid assets (i.e. bank deposits at sight, such as cash held in current accounts with a bank accessible at any time) up to 20% of its net assets for treasury purposes. The Sub-Fund will not invest more than 10% of its net assets in undertakings for collective investment. The Sub-Fund may use financial derivative instruments for hedging and/or for other purposes, including options, forwards, futures and/or swaps on Transferable Securities and/or other eligible assets as described in the prospectus. The Sub-Fund will not use efficient portfolio management techniques or Total Return Swaps (TRS). The Sub-Fund is actively managed and the investment objectives and strategy do not refer to a benchmark.
Befektetési cél
The Sub-Fund aims to seek long term capital appreciation by investing mainly in listed equity securities of companies that were initially set up by one or more families, in which one or more families still own a significant stake (i.e. at least 15%) or in which the management of one or more families are involved
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Részvény |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vegyes szektorok |
Benchmark: |
MSCI World PR LCL |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
RBC Investor Services Bank S.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország |
Alapkezelő menedzser: |
Francisco Javier Pérez Fernández |
Alap forgalma: |
119,94 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2011. 11. 23. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
1,25% |
Minimum befektetés: |
100 000,00 EUR |
Deposit fees: |
0,02% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
FundRock M. Co. |
Cím: |
33 Rue de Gasperich, L-5826, Hesperange |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.fundrock.com
|
Eszközök
Részvények |
|
90,02% |
Készpénz |
|
9,98% |
Országok
Euroland |
|
44,30% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
14,91% |
Európa (kivétel euro) |
|
11,33% |
Japán |
|
5,08% |
Feltörekvő piacok |
|
4,56% |
Ázsia (Összes) |
|
4,40% |
Egyesült Királyság |
|
2,15% |
Egyéb |
|
13,27% |
Ágazatok
Ipar |
|
22,60% |
időszakos Fogyasztói javak |
|
16,93% |
IT/Telekommunikáció |
|
13,19% |
Alapfogyasztási javak |
|
12,54% |
Árupiac |
|
10,93% |
Egészségügy |
|
5,74% |
Pénzügyi szolgáltatások |
|
4,40% |
Távközlés |
|
3,68% |
Egyéb |
|
9,99% |