NAV2024-05-24 Chg.-0.5800 Type of yield Investment Focus Investment company
107.2600EUR -0.54% reinvestment Bonds Worldwide Hauck & Aufhäuser 

Investment strategy

Ziel des Fonds ist einen Ertrag bei geringer Volatilität zu erwirtschaften. Die strategische Grundpositionierung des Fonds wird durch das Maturius FairValue-Modell, einem Bewertungsmodell für den US-10J-Zins, gesteuert. Der Schwerpunkt der Investments wird in Europa und USA sein. Es wird aber auch Investment außerhalb dieser Regionen geben, also weltweit, insbesondere auch in Emerging Markets. Der Fonds investiert, nach dem Grundsatz der Risikostreuung, weltweit, einschließlich der Schwellenländer, Aktien, Renten, Anteile von Investmentfonds (OGAW und OGA) sowie Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate auf andere erlaubte Basiswerte (die die Wertentwicklung eines Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - "geregelte Märkte" - amtlich notiert oder gehandelt werden). Der Fonds wird im Rahmen seiner Anlagepolitik mindestens 51 % in Renten investieren.
 

Investment goal

Ziel des Fonds ist einen Ertrag bei geringer Volatilität zu erwirtschaften. Die strategische Grundpositionierung des Fonds wird durch das Maturius FairValue-Modell, einem Bewertungsmodell für den US-10J-Zins, gesteuert. Der Schwerpunkt der Investments wird in Europa und USA sein. Es wird aber auch Investment außerhalb dieser Regionen geben, also weltweit, insbesondere auch in Emerging Markets.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Bonds: Focus Public Sector
Benchmark: -
Business year start: 01-01
Last Distribution: 2012-03-26
Depository bank: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Germany, Luxembourg
Fund manager: Consortia Vermögensverwaltung AG
Fund volume: 3.87 mill.  EUR
Launch date: 2006-11-20
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: 0.23%
Minimum investment: - EUR
Deposit fees: 0.15%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Hauck & Aufhäuser
Address: 1c, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach
Country: Luxembourg
Internet: www.hauck-aufhaeuser.com
 

Assets

Bonds
 
73.76%
Stocks
 
20.47%
Cash
 
5.77%

Countries

Germany
 
22.77%
Canada
 
15.68%
Finland
 
11.65%
Supranational
 
9.91%
Netherlands
 
9.55%
United States of America
 
6.61%
Cash
 
5.77%
Austria
 
5.09%
Norway
 
5.01%
Australia
 
3.53%
United Kingdom
 
2.16%
Sweden
 
1.11%
Mexico
 
0.82%
Peru
 
0.25%
Others
 
0.09%

Currencies

Euro
 
59.57%
Canadian Dollar
 
12.93%
US Dollar
 
11.31%
Norwegian Kroner
 
5.01%
Australian Dollar
 
3.41%
Swedish Krona
 
1.11%
Others
 
6.66%