NAV23.05.2024 Diff.-0,6300 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
87,5600EUR -0,71% ausschüttend Anleihen weltweit Hauck & Aufhäuser 

Investmentstrategie

Ziel des Fonds ist einen Ertrag bei geringer Volatilität zu erwirtschaften. Die strategische Grundpositionierung des Fonds wird durch das Maturius FairValue-Modell, einem Bewertungsmodell für den US-10J-Zins, gesteuert. Der Schwerpunkt der Investments wird in Europa und USA sein. Es wird aber auch Investment außerhalb dieser Regionen geben, also weltweit, insbesondere auch in Emerging Markets. Der Fonds investiert, nach dem Grundsatz der Risikostreuung, weltweit, einschließlich der Schwellenländer, Aktien, Renten, Anteile von Investmentfonds (OGAW und OGA) sowie Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate auf andere erlaubte Basiswerte (die die Wertentwicklung eines Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - "geregelte Märkte" - amtlich notiert oder gehandelt werden). Der Fonds wird im Rahmen seiner Anlagepolitik mindestens 51 % in Renten investieren.
 

Investmentziel

Ziel des Fonds ist einen Ertrag bei geringer Volatilität zu erwirtschaften. Die strategische Grundpositionierung des Fonds wird durch das Maturius FairValue-Modell, einem Bewertungsmodell für den US-10J-Zins, gesteuert. Der Schwerpunkt der Investments wird in Europa und USA sein. Es wird aber auch Investment außerhalb dieser Regionen geben, also weltweit, insbesondere auch in Emerging Markets.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Staaten orientiert
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: 25.03.2024
Depotbank: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Deutschland
Fondsmanager: Consortia Vermögensverwaltung AG
Fondsvolumen: 3,89 Mio.  EUR
Auflagedatum: 28.11.2006
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,23%
Mindestveranlagung: - EUR
Weitere Gebühren: 0,15%
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Hauck & Aufhäuser
Adresse: 1c, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach
Land: Luxemburg
Internet: www.hauck-aufhaeuser.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
73,76%
Aktien
 
20,47%
Barmittel
 
5,77%

Länder

Deutschland
 
22,77%
Kanada
 
15,68%
Finnland
 
11,65%
Supranational
 
9,91%
Niederlande
 
9,55%
USA
 
6,61%
Barmittel
 
5,77%
Österreich
 
5,09%
Norwegen
 
5,01%
Australien
 
3,53%
Vereinigtes Königreich
 
2,16%
Schweden
 
1,11%
Mexiko
 
0,82%
Peru
 
0,25%
Sonstige
 
0,09%

Währungen

Euro
 
59,57%
Kanadischer Dollar
 
12,93%
US-Dollar
 
11,31%
Norwegische Krone
 
5,01%
Australischer Dollar
 
3,41%
Schwedische Krone
 
1,11%
Sonstige
 
6,66%