MellowFund Bond Select
DE000A1CZUB5
MellowFund Bond Select/ DE000A1CZUB5 /
| NAV16/05/2024 |
Var.-0.0700 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
| 116.9400EUR |
-0.06% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Universal-Investment ▶ |
Investment strategy
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an.
Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Schuldverschreibungen. Es ist beabsichtigt, den Fonds in fest- und variable verzinsliche Staatsanleihen, Pfandbriefe, gedeckte Anleihen sowie Unternehmensanleihen aller Branchen zu investieren. Den Fokus sollen ausgewählte Anleihen mit hoher Qualität, also Anleihen mit einem Investmentgrade-Rating (Benotung mit "BBB" bzw. "Baa" oder besser im Rahmen der Kreditwürdigkeits-Prüfung durch eine Rating-Agentur), bilden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Investment goal
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an.
Dati master
| Type of yield: |
reinvestment |
| Fondi Categoria: |
Bonds |
| Region: |
Worldwide |
| Settore: |
Bonds: Mixed |
| Benchmark: |
- |
| Business year start: |
01/01 |
| Ultima distribuzione: |
02/01/2018 |
| Banca depositaria: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Domicilio del fondo: |
Germany |
| Permesso di distribuzione: |
Germany |
| Gestore del fondo: |
- |
| Volume del fondo: |
36.61 mill.
EUR
|
| Data di lancio: |
01/07/2010 |
| Investment focus: |
- |
Condizioni
| Sovrapprezzo emissione: |
2.00% |
| Tassa amministrativa massima: |
0.95% |
| Investimento minimo: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.10% |
| Redemption charge: |
0.00% |
| Prospetto semplificato: |
Download (Print version) |
Società d'investimento
| Funds company: |
Universal-Investment |
| Indirizzo: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Paese: |
Germany |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Attività
| Bonds |
|
96.33% |
| Cash |
|
1.23% |
| Other Assets |
|
1.18% |
| Altri |
|
1.26% |
Paesi
| Germany |
|
41.50% |
| Netherlands |
|
16.50% |
| United States of America |
|
13.31% |
| United Kingdom |
|
4.68% |
| France |
|
3.95% |
| Switzerland |
|
3.55% |
| Austria |
|
2.14% |
| Luxembourg |
|
1.95% |
| Denmark |
|
1.58% |
| Ireland |
|
1.40% |
| Cash |
|
1.23% |
| Supranational |
|
1.14% |
| Jersey |
|
1.07% |
| Sweden |
|
1.05% |
| Italy |
|
0.81% |
| Altri |
|
4.14% |
Cambi
| Euro |
|
80.39% |
| US Dollar |
|
10.31% |
| Norwegian Kroner |
|
3.50% |
| Australian Dollar |
|
1.16% |
| Russian Rouble |
|
1.15% |
| Swiss Franc |
|
1.09% |
| Altri |
|
2.40% |
