Memnon European Fund I2 EUR/ LU1878180014 /
Стоимость чистых активов21.05.2024 | Изменение-1.6700 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
343.4700EUR | -0.48% | reinvestment | Equity Europe | Zadig Gestion (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | 1.63 | 6.53 | 2.33 | 2.77 | 2.00 | 1.26 | 2.00 | -4.44 | 1.52 | -3.85 | 6.14 | +15.70% |
2022 | -0.73 | -0.17 | 1.06 | 1.42 | 0.30 | -9.77 | 8.06 | -5.17 | -4.64 | 10.31 | 6.47 | -3.92 | +1.37% |
2023 | 9.66 | 2.81 | 1.12 | 2.11 | -4.81 | -0.71 | 2.26 | -1.72 | -2.24 | -4.38 | 5.64 | 1.83 | +11.19% |
2024 | 1.21 | 1.67 | 2.98 | -1.36 | 4.36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 8.89% | 8.88% | 11.17% | 14.79% | -% |
Коэффициент Шарпа | 2.53 | 2.68 | 0.21 | 0.34 | - |
Лучший месяц | +4.36% | +5.64% | +5.64% | +10.31% | - |
Худший месяц | -1.36% | -1.36% | -4.81% | -9.77% | - |
Максимальный убыток | -3.66% | -3.66% | -11.32% | -14.81% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Memnon European Fund E EUR | reinvestment | 428.8500 | +5.41% | +34.42% | |
Memnon European Fund I USD H | reinvestment | 393.7200 | +7.55% | +34.70% | |
Memnon European Fund R GBP H | reinvestment | 325.3900 | +6.02% | +28.04% | |
Memnon European Fund R USD H | reinvestment | 367.1000 | +6.97% | +32.75% | |
Memnon European Fund U2 GBP | reinvestment | 275.0800 | +4.72% | +28.64% | |
Memnon European Fund W USD | reinvestment | 384.8400 | +7.78% | - | |
Memnon European Fund I EUR | reinvestment | 341.7600 | +4.13% | +26.80% | |
Memnon European Fund W EUR | reinvestment | 343.4500 | +5.92% | +28.15% | |
Memnon European Fund I2 EUR | reinvestment | 343.4700 | +6.12% | +29.14% | |
Memnon European Fund R EUR | reinvestment | 319.8700 | +5.12% | +25.95% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +9.09% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +12.85% | ||
1 год | +6.12% | ||
3 года | +29.14% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +42.27% | ||
Год | |||
2023 | +11.19% | ||
2022 | +1.37% | ||
2021 | +15.70% |