Migros Bank (Lux) Fonds InterBond, Anteilsklasse A/  LU0261663578  /

Fonds
NAV2024-05-29 Chg.-0.4200 Type of yield Investment Focus Investment company
55.4600CHF -0.75% paying dividend Bonds Worldwide UBS Fund M. (LU) 

Investment strategy

Der Fonds investiert in ein international diversifiziertes Portefeuille aus fest- oder variabelverzinslichen Wertpapieren, die von Emittenten mit Sitz in einem zugelassenen Staat ausgegeben oder garantiert werden. Das Anlageziel des Fonds ist es, einen stetigen und den Marktverhältnissen entsprechenden Ertrag in CHF zu erzielen, unter Beachtung der Risikostreuung und Liquidität. Nachhaltigkeitsrisiken werden aufgrund der Anlagestrategie und der Art der zugrunde liegenden Anlagen nicht systematisch integriert. Der aktiv verwaltete Fonds nutzt eine zusammengesetzte Benchmark zum Vergleich der Wertentwicklung und zur Portfolio Konstruktion. Diese wird wie folgt zusammengesetzt: 23% FTSE US Government Bond Index (SBUSL), 7% FTSE Japan Government Bond Index (SBJYL) und 70% FTSE EMU Government Bond Index (SBEGEU). Die Mehrheit der Anlagen des Fonds wird Bestandteil der Benchmark sein und eine ähnliche Gewichtung wie diese aufweisen.
 

Investment goal

Der Fonds investiert in ein international diversifiziertes Portefeuille aus fest- oder variabelverzinslichen Wertpapieren, die von Emittenten mit Sitz in einem zugelassenen Staat ausgegeben oder garantiert werden. Das Anlageziel des Fonds ist es, einen stetigen und den Marktverhältnissen entsprechenden Ertrag in CHF zu erzielen, unter Beachtung der Risikostreuung und Liquidität.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: 23% FTSE US Governm. Bond In. (SBUSL), 7% FTSE Japan Governm. Bond Ind. (SBJYL), 70% FTSE EMU Govern. Bond Ind. (SBEGEU)
Business year start: 07-01
Last Distribution: 2023-10-24
Depository bank: UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Germany, Switzerland
Fund manager: Migros Bank AG
Fund volume: 30.99 mill.  CHF
Launch date: 1997-01-10
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 1.08%
Minimum investment: 100.00 CHF
Deposit fees: -
Redemption charge: 2.00%
Ongoing charges (2021-02-19): 1.20%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: UBS Fund M. (LU)
Address: 33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg
Country: Luxembourg
Internet: www.ubs.com
 

Assets

Bonds
 
95.86%
Money Market
 
4.14%

Countries

Global
 
100.00%