Migros Bank (Lux) Fonds InterBond, Anteilsklasse A
LU0261663578
Migros Bank (Lux) Fonds InterBond, Anteilsklasse A/ LU0261663578 /
NAV2024-05-29 |
Chg.-0.4200 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
55.4600CHF |
-0.75% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Investment strategy
Der Fonds investiert in ein international diversifiziertes Portefeuille aus fest- oder variabelverzinslichen Wertpapieren, die von Emittenten mit Sitz in einem zugelassenen Staat ausgegeben oder garantiert werden. Das Anlageziel des Fonds ist es, einen stetigen und den Marktverhältnissen entsprechenden Ertrag in CHF zu erzielen, unter Beachtung der Risikostreuung und Liquidität.
Nachhaltigkeitsrisiken werden aufgrund der Anlagestrategie und der Art der zugrunde liegenden Anlagen nicht systematisch integriert. Der aktiv verwaltete Fonds nutzt eine zusammengesetzte Benchmark zum Vergleich der Wertentwicklung und zur Portfolio Konstruktion. Diese wird wie folgt zusammengesetzt: 23% FTSE US Government Bond Index (SBUSL), 7% FTSE Japan Government Bond Index (SBJYL) und 70% FTSE EMU Government Bond Index (SBEGEU). Die Mehrheit der Anlagen des Fonds wird Bestandteil der Benchmark sein und eine ähnliche Gewichtung wie diese aufweisen.
Investment goal
Der Fonds investiert in ein international diversifiziertes Portefeuille aus fest- oder variabelverzinslichen Wertpapieren, die von Emittenten mit Sitz in einem zugelassenen Staat ausgegeben oder garantiert werden. Das Anlageziel des Fonds ist es, einen stetigen und den Marktverhältnissen entsprechenden Ertrag in CHF zu erzielen, unter Beachtung der Risikostreuung und Liquidität.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
23% FTSE US Governm. Bond In. (SBUSL), 7% FTSE Japan Governm. Bond Ind. (SBJYL), 70% FTSE EMU Govern. Bond Ind. (SBEGEU) |
Business year start: |
07-01 |
Last Distribution: |
2023-10-24 |
Depository bank: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Germany, Switzerland |
Fund manager: |
Migros Bank AG |
Fund volume: |
30.99 mill.
CHF
|
Launch date: |
1997-01-10 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
1.08% |
Minimum investment: |
100.00 CHF |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
2.00% |
Ongoing charges (2021-02-19): |
1.20% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
UBS Fund M. (LU) |
Address: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.ubs.com
|
Assets
Bonds |
|
95.86% |
Money Market |
|
4.14% |