ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Mirae Asset ESG Asia Great Cons.Eq.R USD/  LU1207148302  /

Fonds
Стоимость чистых активов28.05.2024 Изменение-0.0200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
11.7000USD -0.17% reinvestment Equity Asia (excl. Japan) FundRock M. Co. ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 0.58 0.47 -4.35 0.87 2.26 2.89 -12.66 4.97 -7.29 2.22 -4.17 -2.88 -17.07%
2022 -9.79 0.35 -6.56 -4.10 -2.49 1.92 -4.54 0.41 -11.03 -10.10 16.24 2.72 -26.20%
2023 7.61 -9.78 1.76 -3.46 -4.84 3.49 4.74 -5.57 -3.78 -2.78 6.00 3.16 -4.96%
2024 -4.50 5.56 1.96 -0.96 3.45 - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 13.46% 12.98% 13.37% 19.43% -%
Коэффициент Шарпа 0.74 1.21 0.37 -0.95 -
Лучший месяц +5.56% +6.00% +6.00% +16.24% -
Худший месяц -4.50% -4.50% -5.57% -12.66% -
Максимальный убыток -6.45% -6.45% -12.16% -50.03% -
Outperformance -1.26% - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Mirae Asset ESG Asia Great Cons.... reinvestment 8.6300 +5.63% -43.89%
Mirae Asset ESG Asia Great Cons.... reinvestment 13.0200 +6.46% -32.22%
Mirae Asset ESG Asia Great Cons.... reinvestment 15.1400 +7.91% -39.42%
Mirae Asset ESG Asia Great Cons.... reinvestment 11.7000 +8.74% -38.03%
Mirae Asset ESG Asia Great Cons.... reinvestment 10.7700 +7.27% -30.61%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+5.31%
6 месяцев  
+9.24%
1 год  
+8.74%
3 года
  -38.03%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -36.10%
Год
2023
  -4.96%
2022
  -26.20%
2021
  -17.07%