NAV2024-05-17 Chg.+0.1300 Type of yield Investment Focus Investment company
247.6000EUR +0.05% reinvestment Equity Mixed Sectors UBS Fund M. (LU) 

Investment strategy

Ziel des Teilfonds ist es, ein hohes Wachstum und/oder einen regelmässigen Ertrag zu erzielen, wobei die Sicherheit des Kapitals und die Liquidität der Vermögenswerte gebührend berücksichtigt werden. Ziel ist die Erzielung attraktiver risikobereinigter Renditen auf der Grundlage von Anlagen, überwiegend in Aktien mit Schwerpunkt auf dem US-Markt, unter Verwendung verschiedener Anlagestrategien. Der Teilfonds ist ein aktiv verwaltetes Multi-Manager-Portfolio, bei dem führende institutionelle Vermögensverwalter mit nachgewiesener Expertise in US-Aktien zum Einsatz kommen. Die Manager wurden nach einem umfassenden Due-Diligence-Verfahren identifiziert und ausgewählt, um die Stärke ihres potenziellen Beitrags zu einem Portfolio zu bewerten. Dabei wurde besonders auf die Auswahl von Managern mit unterschiedlichen Anlagestilen und -ansätzen geachtet, um ein Portfolio mit einer breit gefächerten Palette von Performancetreibern zu konstruieren. Das Portfolio zielt darauf ab, eine konsistente Wertentwicklung im Vergleich zu seinem Referenzindex, dem MSCI USA Net Total Return in US- Dollar, bei einem entsprechend geringen Risiko zu erzielen. Die Mehrheit der vom Teilfonds gehaltenen Aktienanlagen werden Komponenten des Referenzindexes sein. Die Anlagestrategie sieht keine Beschränkung der Gewichtung der Aktienanlagen im Vergleich zum Referenzindex vor. Die Portfolio Manager können nach eigenem Ermessen in Unternehmen investieren, die nicht im Referenzindex enthalten sind, um spezifische Anlagechancen zu nutzen.
 

Investment goal

Ziel des Teilfonds ist es, ein hohes Wachstum und/oder einen regelmässigen Ertrag zu erzielen, wobei die Sicherheit des Kapitals und die Liquidität der Vermögenswerte gebührend berücksichtigt werden. Ziel ist die Erzielung attraktiver risikobereinigter Renditen auf der Grundlage von Anlagen, überwiegend in Aktien mit Schwerpunkt auf dem US-Markt, unter Verwendung verschiedener Anlagestrategien. Der Teilfonds ist ein aktiv verwaltetes Multi-Manager-Portfolio, bei dem führende institutionelle Vermögensverwalter mit nachgewiesener Expertise in US-Aktien zum Einsatz kommen. Die Manager wurden nach einem umfassenden Due-Diligence-Verfahren identifiziert und ausgewählt, um die Stärke ihres potenziellen Beitrags zu einem Portfolio zu bewerten. Dabei wurde besonders auf die Auswahl von Managern mit unterschiedlichen Anlagestilen und -ansätzen geachtet, um ein Portfolio mit einer breit gefächerten Palette von Performancetreibern zu konstruieren.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Equity
Country: United States of America
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: US-Dollar lautenden MSCI USA Net
Business year start: 08-01
Last Distribution: -
Depository bank: UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Germany, Luxembourg
Fund manager: Karl Gräff, Martin Grassmayr
Fund volume: 573.89 mill.  USD
Launch date: 2014-01-28
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: 0.89%
Minimum investment: - EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: UBS Fund M. (LU)
Address: 33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg
Country: Luxembourg
Internet: www.ubs.com
 

Assets

Stocks
 
98.24%
Cash
 
1.51%
Mutual Funds
 
0.25%

Countries

United States of America
 
96.56%
Cash
 
1.51%
Netherlands
 
0.49%
Ireland
 
0.44%
Israel
 
0.25%
Sweden
 
0.18%
Others
 
0.57%

Branches

IT/Telecommunication
 
46.82%
Consumer goods
 
17.47%
Healthcare
 
12.05%
Finance
 
8.33%
Industry
 
6.46%
Energy
 
4.03%
Cash
 
1.51%
Commodities
 
1.37%
Utilities
 
1.23%
real estate
 
0.51%
Others
 
0.22%