SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Multicooperation SICAV - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained USD A/  LU1649329312  /

Fonds
NAV16.05.2024 Zm.+0,1400 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
84,5900USD +0,17% płacące dywidendę Obligacje Światowy GAM (LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2017 - - - - - - - - - - - 0,04 -
2018 -0,03 -0,53 0,15 -0,16 -0,55 -0,05 0,59 -0,61 0,13 -0,42 -1,92 0,25 -3,14%
2019 1,63 0,66 0,33 0,76 -0,12 1,16 0,48 0,09 -0,10 0,18 -2,78 0,31 +2,58%
2020 0,73 0,12 -5,29 2,50 1,91 1,08 1,93 0,26 -0,28 -0,05 -2,64 0,67 +0,68%
2021 -0,20 -0,72 -0,25 0,74 0,25 0,46 0,03 0,29 -0,71 -0,70 -4,25 0,60 -4,47%
2022 -1,46 -2,32 -1,29 -1,98 -0,53 -3,55 2,08 -0,86 -3,32 -0,25 -1,55 0,29 -13,90%
2023 2,96 -1,57 -0,10 0,62 -0,39 0,28 0,62 -0,38 -0,89 -0,67 2,00 1,53 +3,99%
2024 0,36 0,07 0,67 -0,43 0,76 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 1,18% 1,31% 1,82% 4,08% 4,39%
Wskaźnik Sharpe'a 0,10 2,90 -0,23 -2,03 -1,50
Najlepszy miesiąc +1,53% +2,00% +2,00% +2,96% +2,96%
Najgorszy miesiąc -0,43% -0,43% -0,89% -4,25% -5,29%
Maksymalna strata -0,52% -0,52% -2,39% -20,75% -22,70%
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Multicooperation SICAV - Julius ... z reinwestycją 98,4100 +1,56% -8,06%
Multicooperation SICAV - Julius ... z reinwestycją 100,0300 +1,84% -7,30%
Multicooperation SICAV - Julius ... z reinwestycją 104,6300 +3,56% -5,03%
Multicooperation SICAV - Julius ... płacące dywidendę 104,6300 +3,55% -5,05%
Multico.SICAV-J.B.MM F.Inc.Un.Kh... z reinwestycją 91,5800 +1,76% -10,04%
Multico.SICAV-J.B.MM F.Inc.Un.Ka... płacące dywidendę 74,8700 +1,76% -10,05%
Multico.SICAV-J.B.MM F.Inc.Un.K ... z reinwestycją 105,2800 +3,66% -4,76%
Multicooperation SICAV - Julius ... z reinwestycją 103,8800 +2,12% -6,13%
Multicooperation SICAV - Julius ... z reinwestycją 83,5200 -0,25% -17,00%
Multicooperation SICAV - Julius ... z reinwestycją 91,7200 +1,79% -9,97%
Multicooperation SICAV - Julius ... płacące dywidendę 86,2400 +3,66% -12,06%
Multicooperation SICAV - Julius ... płacące dywidendę 71,8200 -0,63% -19,41%
Multicooperation SICAV - Julius ... płacące dywidendę 84,0700 +3,19% -13,51%
Multicooperation SICAV - Julius ... z reinwestycją 87,2600 -0,63% -13,22%
Multicooperation SICAV - Julius ... z reinwestycją 99,5100 +3,18% -6,62%
Multico.SICAV-J.B.MM F.Inc.Un.Ah... płacące dywidendę 73,0600 +1,51% -10,71%
Multico.SICAV-J.B.MM F.Inc.Un.B ... z reinwestycją 103,6000 +3,40% -5,47%
Multicooperation SICAV - Julius ... płacące dywidendę 84,5900 +3,39% -12,80%
Multicooperation SICAV - Julius ... płacące dywidendę 69,5700 -0,87% -20,66%
Multicooperation SICAV - Julius ... z reinwestycją 85,8600 -0,87% -13,86%
Multicooperation SICAV - Julius ... z reinwestycją 90,1200 +1,51% -10,71%

Wyniki

YTD  
+1,44%
6 miesięcy  
+3,70%
1 rok  
+3,39%
3 lata
  -12,80%
5 lat
  -13,12%
10-letnie     -
Od początku
  -13,16%
Rok
2023  
+3,99%
2022
  -13,90%
2021
  -4,47%
2020  
+0,68%
2019  
+2,58%
2018
  -3,14%
 

Dywidendy

07.11.2023 2,16 USD