RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Multico.SICAV-J.B.MM F.Inc.Un.Kah EUR/  LU1687712585  /

Fonds
NAV2024. 05. 15. Vált.+0,0800 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
74,7600EUR +0,11% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte GAM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - - - - - - - - - - -0,16 -
2018 -0,17 -0,74 -0,07 -0,35 -0,80 -0,27 0,38 -0,84 -0,06 -0,70 -0,34 -0,04 -3,94%
2019 1,38 0,43 0,14 0,52 -0,40 0,94 0,26 -0,14 -0,32 -0,06 0,05 0,09 +2,91%
2020 0,55 -0,03 -5,63 2,39 1,83 0,98 1,79 0,22 -0,33 -0,11 1,93 0,56 +3,97%
2021 -0,26 -0,78 -0,36 0,69 0,19 0,43 -0,02 0,25 -0,77 -0,75 -0,70 0,45 -1,62%
2022 -1,52 -2,39 -1,40 -2,12 -0,63 -3,74 1,90 -1,06 -3,59 -0,42 2,62 -0,04 -11,90%
2023 2,72 -1,75 -0,27 0,48 -0,57 0,08 0,51 -0,53 -1,04 -0,78 1,84 1,37 +1,99%
2024 0,28 -0,04 0,57 -0,55 0,55 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,17% 1,29% 1,81% 2,55% 2,72%
Sharpe ráta -1,37 1,59 -1,25 -2,88 -1,90
Legjobb hónap +1,37% +1,84% +1,84% +2,72% +2,72%
Legrosszabb hónap -0,55% -0,55% -1,04% -3,74% -5,63%
Maximális veszteség -0,63% -0,63% -2,80% -16,54% -16,54%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Multicooperation SICAV - Julius ... Újrabefektetés 98,2700 +1,36% -8,19%
Multicooperation SICAV - Julius ... Újrabefektetés 99,8800 +1,65% -7,44%
Multicooperation SICAV - Julius ... Újrabefektetés 104,4500 +3,33% -5,19%
Multicooperation SICAV - Julius ... Osztalékfizetés 104,4600 +3,33% -5,20%
Multico.SICAV-J.B.MM F.Inc.Un.Kh... Újrabefektetés 91,4400 +1,55% -10,18%
Multico.SICAV-J.B.MM F.Inc.Un.Ka... Osztalékfizetés 74,7600 +1,55% -10,18%
Multico.SICAV-J.B.MM F.Inc.Un.K ... Újrabefektetés 105,1000 +3,43% -4,92%
Multicooperation SICAV - Julius ... Újrabefektetés 103,7000 +1,91% -6,29%
Multicooperation SICAV - Julius ... Újrabefektetés 83,4200 -0,44% -17,10%
Multicooperation SICAV - Julius ... Újrabefektetés 91,5800 +1,59% -10,11%
Multicooperation SICAV - Julius ... Osztalékfizetés 86,0900 +3,44% -12,22%
Multicooperation SICAV - Julius ... Osztalékfizetés 71,7400 -0,81% -19,50%
Multicooperation SICAV - Julius ... Osztalékfizetés 83,9400 +2,98% -13,64%
Multicooperation SICAV - Julius ... Újrabefektetés 87,1600 -0,81% -13,32%
Multicooperation SICAV - Julius ... Újrabefektetés 99,3500 +2,97% -6,77%
Multico.SICAV-J.B.MM F.Inc.Un.Ah... Osztalékfizetés 72,9500 +1,30% -10,85%
Multico.SICAV-J.B.MM F.Inc.Un.B ... Újrabefektetés 103,4300 +3,19% -5,62%
Multicooperation SICAV - Julius ... Osztalékfizetés 84,4500 +3,17% -12,95%
Multicooperation SICAV - Julius ... Osztalékfizetés 69,4900 -1,05% -20,75%
Multicooperation SICAV - Julius ... Újrabefektetés 85,7600 -1,05% -13,96%
Multicooperation SICAV - Julius ... Újrabefektetés 89,9800 +1,29% -10,85%

Teljesítmény

YTD  
+0,81%
6 Hónap  
+2,88%
1 Év  
+1,55%
3 Év
  -10,18%
5 Év
  -6,61%
10 Év     -
Kezdettől
  -8,56%
Év
2023  
+1,99%
2022
  -11,90%
2021
  -1,62%
2020  
+3,97%
2019  
+2,91%
2018
  -3,94%
 

Osztalék

2023. 11. 07. 1,95 EUR
2022. 11. 08. 3,12 EUR
2021. 11. 09. 3,17 EUR
2020. 11. 10. 3,86 EUR
2019. 11. 12. 3,00 EUR
2018. 11. 13. 2,35 EUR