Multicooperation SICAV - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained CHF Ah/  LU1649329403  /

Fonds
NAV30.05.2024 Diff.-0,0400 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
69,2100CHF -0,06% ausschüttend Anleihen weltweit GAM (LU) 

Investmentstrategie

Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, bei einem begrenzten Risiko eine möglichst hohe Rendite zu erzielen. Zu diesem Zwecke investiert der Fonds mindestens 70% seines Vermögens in Anteile anderer OGAW und /oder anderer OGA sowie Exchanged Traded Funds (ETF) (zusammen Zielfonds). Daneben kann der Fonds direkt weltweit in festverzinsliche und zinsvariable Wertpapiere (z. B. Staats- oder Unternehmensanleihen), Wandelanleihen und wandelbare Vorzugsaktien, indexgebundene Wertpapiere, Festgeld, Geldmarktinstrumente oder andere Instrumente investieren, welche in erster Linie in die oben genannten Wertpapierarten oder Strategien investieren. Der Fonds kann komplexe Finanzinstrumente (z.B. Derivate) einsetzen, um das Fondsvermögen gegenüber Währungsrisiken abzusichern sowie zur Erreichung des Anlageziels.
 

Investmentziel

Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, bei einem begrenzten Risiko eine möglichst hohe Rendite zu erzielen. Zu diesem Zwecke investiert der Fonds mindestens 70% seines Vermögens in Anteile anderer OGAW und /oder anderer OGA sowie Exchanged Traded Funds (ETF) (zusammen Zielfonds).
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: Bloomberg Barclays Multiverse Index
Geschäftsjahresbeginn: 01.07
Letzte Ausschüttung: 07.11.2023
Depotbank: -
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz
Fondsmanager: Bank Julius Bär & Co. AG
Fondsvolumen: 446,22 Mio.  USD
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 30.11.2017
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,60%
Mindestveranlagung: - CHF
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 3,00%
Wesentliche Anlegerinformation: -
 

Fondsgesellschaft

KAG: GAM (LU)
Adresse: Grand-Rue 25, 1661, Luxemburg
Land: Luxemburg
Internet: www.gam.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
99,60%
Barmittel
 
0,40%

Länder

Weltweit
 
53,50%
Emerging Markets
 
24,60%
Barmittel
 
0,40%
Sonstige
 
21,50%