Ninety One Gl.M.-Asset Sust.Gr.Fd.A USD
LU0987174553
Ninety One Gl.M.-Asset Sust.Gr.Fd.A USD/ LU0987174553 /
NAV28/05/2024 |
Chg.-0.0500 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
23.5000USD |
-0.21% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
Ninety One (LU) ▶ |
Investment strategy
Der Fonds ist darauf ausgelegt, in US-Dollar gemessen reale Renditen zu erwirtschaften (durch eine Kombination aus Kapitalzuwachs und laufenden Erträgen). Der Fonds zielt über rollierende Fünfjahreszeiträume auf eine Rendite ab, die (vor Abzug von Gebühren) dem US-Verbraucherpreisindex (VPI, ein Inflationsmaßstab) +4 % pro Jahr entspricht. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, indem er in Unternehmen und Länder investiert, deren Strategien, Tätigkeiten und/oder Geschäftsmodelle nach Einschätzung des Anlageverwalters darauf abzielen, ihre schädlichen Auswirkungen auf die Gesellschaft und die Umwelt zu minimieren, oder deren Produkte und/oder Dienstleistungen darauf ausgerichtet sind, für die Gesellschaft und die Umwelt einen Nutzen zu erzielen.
Der Fonds investiert weltweit in eine breite Palette von Anlagen, darunter: die Aktien von Unternehmen, Anleihen (Verträge über die Rückzahlung überlassenen Kapitals, die in aller Regel zu festgesetzten Terminen Zinszahlungen abwerfen), Geldmarktinstrumente (Gattungen handelbarer Wertpapiere, in die Zahlungsmittel kurzfristig investiert werden können), Zahlungsmittel oder ähnliche Anlagen, Einlagen, alternative Anlagen (wie Engagements in Rohstoffen, Immobilien und Infrastruktur) sowie Anteile oder Aktien anderer Fonds (die vom Anlageverwalter, einem seiner verbundenen Unternehmen oder von Dritten verwaltet werden können). Anleihen (oder ähnliche kreditgestützte Vermögenswerte) können von beliebigen Emittenten ausgegeben werden, beispielsweise von Regierungen oder Unternehmen. Der Anlageverwalter zielt auf Investitionen in Unternehmen ab, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden (beispielsweise bezüglich eines soliden Managements und Verwaltungsrats, der Unternehmenskultur, der Kapitalallokation und der Vergütungspolitik).
Investment goal
Der Fonds ist darauf ausgelegt, in US-Dollar gemessen reale Renditen zu erwirtschaften (durch eine Kombination aus Kapitalzuwachs und laufenden Erträgen). Der Fonds zielt über rollierende Fünfjahreszeiträume auf eine Rendite ab, die (vor Abzug von Gebühren) dem US-Verbraucherpreisindex (VPI, ein Inflationsmaßstab) +4 % pro Jahr entspricht. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, indem er in Unternehmen und Länder investiert, deren Strategien, Tätigkeiten und/oder Geschäftsmodelle nach Einschätzung des Anlageverwalters darauf abzielen, ihre schädlichen Auswirkungen auf die Gesellschaft und die Umwelt zu minimieren, oder deren Produkte und/oder Dienstleistungen darauf ausgerichtet sind, für die Gesellschaft und die Umwelt einen Nutzen zu erzielen.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Mixed Fund |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Multi-asset |
Benchmark: |
US CPI +4% |
Business year start: |
01/01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
State Street Bank International GmbH |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Germany, Switzerland |
Fund manager: |
Michael Spinks, Philip Saunders |
Fund volume: |
77.07 mill.
USD
|
Launch date: |
02/12/2013 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
1.50% |
Minimum investment: |
3,000.00 USD |
Deposit fees: |
0.05% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Ninety One (LU) |
Address: |
2-4 Avenue Marie-Thérè, 2132, Luxembourg |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
ninetyone.com/
|
Assets
Stocks |
|
50.22% |
Cash |
|
19.32% |
Bonds |
|
17.49% |
Others |
|
12.97% |
Countries
United States of America |
|
24.98% |
New Zealand |
|
8.70% |
United Kingdom |
|
6.44% |
China |
|
6.44% |
Australia |
|
5.05% |
Taiwan, Province Of China |
|
3.31% |
Hong Kong, SAR of China |
|
2.26% |
Spain |
|
1.57% |
Germany |
|
1.22% |
India |
|
1.22% |
France |
|
1.04% |
Italy |
|
0.96% |
Canada |
|
0.96% |
Korea, Republic Of |
|
0.87% |
Denmark |
|
0.78% |
Others |
|
34.20% |
Currencies
US Dollar |
|
95.22% |
Japanese Yen |
|
3.39% |
South African Rand |
|
0.70% |
Hong Kong Dollar |
|
0.26% |
Mexican Peso |
|
0.26% |
Indian Rupee |
|
0.17% |