Ninety One Gl.M.-Asset Sust.Gr.Fd.A USD/  LU0987174553  /

Fonds
NAV28/05/2024 Chg.-0.0500 Type of yield Investment Focus Investment company
23.5000USD -0.21% reinvestment Mixed Fund Worldwide Ninety One (LU) 

Investment strategy

Der Fonds ist darauf ausgelegt, in US-Dollar gemessen reale Renditen zu erwirtschaften (durch eine Kombination aus Kapitalzuwachs und laufenden Erträgen). Der Fonds zielt über rollierende Fünfjahreszeiträume auf eine Rendite ab, die (vor Abzug von Gebühren) dem US-Verbraucherpreisindex (VPI, ein Inflationsmaßstab) +4 % pro Jahr entspricht. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, indem er in Unternehmen und Länder investiert, deren Strategien, Tätigkeiten und/oder Geschäftsmodelle nach Einschätzung des Anlageverwalters darauf abzielen, ihre schädlichen Auswirkungen auf die Gesellschaft und die Umwelt zu minimieren, oder deren Produkte und/oder Dienstleistungen darauf ausgerichtet sind, für die Gesellschaft und die Umwelt einen Nutzen zu erzielen. Der Fonds investiert weltweit in eine breite Palette von Anlagen, darunter: die Aktien von Unternehmen, Anleihen (Verträge über die Rückzahlung überlassenen Kapitals, die in aller Regel zu festgesetzten Terminen Zinszahlungen abwerfen), Geldmarktinstrumente (Gattungen handelbarer Wertpapiere, in die Zahlungsmittel kurzfristig investiert werden können), Zahlungsmittel oder ähnliche Anlagen, Einlagen, alternative Anlagen (wie Engagements in Rohstoffen, Immobilien und Infrastruktur) sowie Anteile oder Aktien anderer Fonds (die vom Anlageverwalter, einem seiner verbundenen Unternehmen oder von Dritten verwaltet werden können). Anleihen (oder ähnliche kreditgestützte Vermögenswerte) können von beliebigen Emittenten ausgegeben werden, beispielsweise von Regierungen oder Unternehmen. Der Anlageverwalter zielt auf Investitionen in Unternehmen ab, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden (beispielsweise bezüglich eines soliden Managements und Verwaltungsrats, der Unternehmenskultur, der Kapitalallokation und der Vergütungspolitik).
 

Investment goal

Der Fonds ist darauf ausgelegt, in US-Dollar gemessen reale Renditen zu erwirtschaften (durch eine Kombination aus Kapitalzuwachs und laufenden Erträgen). Der Fonds zielt über rollierende Fünfjahreszeiträume auf eine Rendite ab, die (vor Abzug von Gebühren) dem US-Verbraucherpreisindex (VPI, ein Inflationsmaßstab) +4 % pro Jahr entspricht. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, indem er in Unternehmen und Länder investiert, deren Strategien, Tätigkeiten und/oder Geschäftsmodelle nach Einschätzung des Anlageverwalters darauf abzielen, ihre schädlichen Auswirkungen auf die Gesellschaft und die Umwelt zu minimieren, oder deren Produkte und/oder Dienstleistungen darauf ausgerichtet sind, für die Gesellschaft und die Umwelt einen Nutzen zu erzielen.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Mixed Fund
Region: Worldwide
Branch: Multi-asset
Benchmark: US CPI +4%
Business year start: 01/01
Last Distribution: -
Depository bank: State Street Bank International GmbH
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Germany, Switzerland
Fund manager: Michael Spinks, Philip Saunders
Fund volume: 77.07 mill.  USD
Launch date: 02/12/2013
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 1.50%
Minimum investment: 3,000.00 USD
Deposit fees: 0.05%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Ninety One (LU)
Address: 2-4 Avenue Marie-Thérè, 2132, Luxembourg
Country: Luxembourg
Internet: ninetyone.com/
 

Assets

Stocks
 
50.22%
Cash
 
19.32%
Bonds
 
17.49%
Others
 
12.97%

Countries

United States of America
 
24.98%
New Zealand
 
8.70%
United Kingdom
 
6.44%
China
 
6.44%
Australia
 
5.05%
Taiwan, Province Of China
 
3.31%
Hong Kong, SAR of China
 
2.26%
Spain
 
1.57%
Germany
 
1.22%
India
 
1.22%
France
 
1.04%
Italy
 
0.96%
Canada
 
0.96%
Korea, Republic Of
 
0.87%
Denmark
 
0.78%
Others
 
34.20%

Currencies

US Dollar
 
95.22%
Japanese Yen
 
3.39%
South African Rand
 
0.70%
Hong Kong Dollar
 
0.26%
Mexican Peso
 
0.26%
Indian Rupee
 
0.17%