Ninety One Gl.M.-Asset Sust.Gr.Fd.I EUR
LU1336294753
Ninety One Gl.M.-Asset Sust.Gr.Fd.I EUR/ LU1336294753 /
NAV28.05.2024 |
Diff.-0,0600 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
21,8300EUR |
-0,27% |
thesaurierend |
Mischfonds
weltweit
|
Ninety One (LU) ▶ |
Investmentstrategie
Der Fonds ist darauf ausgelegt, in US-Dollar gemessen reale Renditen zu erwirtschaften (durch eine Kombination aus Kapitalzuwachs und laufenden Erträgen). Der Fonds zielt über rollierende Fünfjahreszeiträume auf eine Rendite ab, die (vor Abzug von Gebühren) dem US-Verbraucherpreisindex (VPI, ein Inflationsmaßstab) +4 % pro Jahr entspricht. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, indem er in Unternehmen und Länder investiert, deren Strategien, Tätigkeiten und/oder Geschäftsmodelle nach Einschätzung des Anlageverwalters darauf abzielen, ihre schädlichen Auswirkungen auf die Gesellschaft und die Umwelt zu minimieren, oder deren Produkte und/oder Dienstleistungen darauf ausgerichtet sind, für die Gesellschaft und die Umwelt einen Nutzen zu erzielen.
Der Fonds investiert weltweit in eine breite Palette von Anlagen, darunter: die Aktien von Unternehmen, Anleihen (Verträge über die Rückzahlung überlassenen Kapitals, die in aller Regel zu festgesetzten Terminen Zinszahlungen abwerfen), Geldmarktinstrumente (Gattungen handelbarer Wertpapiere, in die Zahlungsmittel kurzfristig investiert werden können), Zahlungsmittel oder ähnliche Anlagen, Einlagen, alternative Anlagen (wie Engagements in Rohstoffen, Immobilien und Infrastruktur) sowie Anteile oder Aktien anderer Fonds (die vom Anlageverwalter, einem seiner verbundenen Unternehmen oder von Dritten verwaltet werden können). Anleihen (oder ähnliche kreditgestützte Vermögenswerte) können von beliebigen Emittenten ausgegeben werden, beispielsweise von Regierungen oder Unternehmen. Der Anlageverwalter zielt auf Investitionen in Unternehmen ab, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden (beispielsweise bezüglich eines soliden Managements und Verwaltungsrats, der Unternehmenskultur, der Kapitalallokation und der Vergütungspolitik).
Investmentziel
Der Fonds ist darauf ausgelegt, in US-Dollar gemessen reale Renditen zu erwirtschaften (durch eine Kombination aus Kapitalzuwachs und laufenden Erträgen). Der Fonds zielt über rollierende Fünfjahreszeiträume auf eine Rendite ab, die (vor Abzug von Gebühren) dem US-Verbraucherpreisindex (VPI, ein Inflationsmaßstab) +4 % pro Jahr entspricht. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, indem er in Unternehmen und Länder investiert, deren Strategien, Tätigkeiten und/oder Geschäftsmodelle nach Einschätzung des Anlageverwalters darauf abzielen, ihre schädlichen Auswirkungen auf die Gesellschaft und die Umwelt zu minimieren, oder deren Produkte und/oder Dienstleistungen darauf ausgerichtet sind, für die Gesellschaft und die Umwelt einen Nutzen zu erzielen.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Mischfonds |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Multiasset |
Benchmark: |
US CPI +4% |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
State Street Bank International GmbH |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Deutschland, Schweiz |
Fondsmanager: |
Michael Spinks, Philip Saunders |
Fondsvolumen: |
77,07 Mio.
USD
|
Auflagedatum: |
02.05.2012 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
5,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,75% |
Mindestveranlagung: |
1.000.000,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
0,05% |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Ninety One (LU) |
Adresse: |
2-4 Avenue Marie-Thérè, 2132, Luxembourg |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
ninetyone.com/
|
Veranlagungen
Aktien |
|
50,22% |
Barmittel |
|
19,32% |
Anleihen |
|
17,49% |
Sonstige |
|
12,97% |
Länder
USA |
|
24,98% |
Neuseeland |
|
8,70% |
Vereinigtes Königreich |
|
6,44% |
China |
|
6,44% |
Australien |
|
5,05% |
Taiwan, Provinz von China |
|
3,31% |
Hongkong, SAR von China |
|
2,26% |
Spanien |
|
1,57% |
Deutschland |
|
1,22% |
Indien |
|
1,22% |
Frankreich |
|
1,04% |
Italien |
|
0,96% |
Kanada |
|
0,96% |
Südkorea |
|
0,87% |
Dänemark |
|
0,78% |
Sonstige |
|
34,20% |
Währungen
US-Dollar |
|
95,22% |
Japanischer Yen |
|
3,39% |
Südafr. Rand |
|
0,70% |
Hongkong Dollar |
|
0,26% |
Mexikanischer Peso |
|
0,26% |
Indische Rupie |
|
0,17% |