Ninety One Global Strategy Fund - American Franchise Fund A Acc USD/  LU0345774391  /

Fonds
NAV28.05.2024 Zm.-0,4400 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
61,0700USD -0,72% z reinwestycją Akcje Różne sektory Ninety One (LU) 

Strategia inwestycyjna

To grow the value of your investment with the opportunity for income over the long term. Invests primarily in the shares of US companies or companies which carry out a large proportion of their business activities in the US. The Fund may invest in other assets and may hold cash. Focuses investment on companies deemed by the Investment Manager to be of high quality, typically those associated with strong brands or franchises.
 

Cel inwestycyjny

To grow the value of your investment with the opportunity for income over the long term.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Akcje
Kraj: USA
Branża: Różne sektory
Benchmark: S&P 500 Net Return Index
Początek roku obrachunkowego: 01.01
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: State Street Bank International GmbH
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria
Zarządzający funduszem: Paul VIncent, Will Nott
Aktywa: 280,44 mln  USD
Data startu: 30.11.2007
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 5,00%
Max. Administration Fee: 1,50%
Minimalna inwestycja: 3 000,00 USD
Opłaty depozytowe: 0,05%
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: Ninety One (LU)
Adres: 2-4 Avenue Marie-Thérè, 2132, Luxembourg
Kraj: Luxemburg
Internet: ninetyone.com/
 

Aktywa

Akcje
 
98,30%
Gotówka
 
1,70%

Kraje

USA
 
88,40%
Szwajcaria
 
4,80%
Wielka Brytania
 
3,00%
Holandia
 
2,10%
Gotówka
 
1,70%

Branże

Technologie informacyjne
 
32,80%
Opieka zdrowotna
 
21,40%
Finanse
 
14,60%
Telekomunikacja
 
9,10%
Podstawowe dobra konsumpcyjne
 
9,00%
Dobra konsumpcyjne cykliczne
 
4,40%
Przemysł
 
3,60%
Nieruchomości
 
3,40%
Pieniądze
 
1,70%