Ninety One Global Strategy Fund - American Franchise Fund A Acc USD
LU0345774391
Ninety One Global Strategy Fund - American Franchise Fund A Acc USD/ LU0345774391 /
NAV28.05.2024 |
Zm.-0,4400 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
61,0700USD |
-0,72% |
z reinwestycją |
Akcje
Różne sektory
|
Ninety One (LU) ▶ |
Strategia inwestycyjna
To grow the value of your investment with the opportunity for income over the long term.
Invests primarily in the shares of US companies or companies which carry out a large proportion of their business activities in the US. The Fund may invest in other assets and may hold cash. Focuses investment on companies deemed by the Investment Manager to be of high quality, typically those associated with strong brands or franchises.
Cel inwestycyjny
To grow the value of your investment with the opportunity for income over the long term.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Akcje |
Kraj: |
USA |
Branża: |
Różne sektory |
Benchmark: |
S&P 500 Net Return Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
State Street Bank International GmbH |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
Paul VIncent, Will Nott |
Aktywa: |
280,44 mln
USD
|
Data startu: |
30.11.2007 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,50% |
Minimalna inwestycja: |
3 000,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
0,05% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Ninety One (LU) |
Adres: |
2-4 Avenue Marie-Thérè, 2132, Luxembourg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
ninetyone.com/
|
Aktywa
Akcje |
|
98,30% |
Gotówka |
|
1,70% |
Kraje
USA |
|
88,40% |
Szwajcaria |
|
4,80% |
Wielka Brytania |
|
3,00% |
Holandia |
|
2,10% |
Gotówka |
|
1,70% |
Branże
Technologie informacyjne |
|
32,80% |
Opieka zdrowotna |
|
21,40% |
Finanse |
|
14,60% |
Telekomunikacja |
|
9,10% |
Podstawowe dobra konsumpcyjne |
|
9,00% |
Dobra konsumpcyjne cykliczne |
|
4,40% |
Przemysł |
|
3,60% |
Nieruchomości |
|
3,40% |
Pieniądze |
|
1,70% |