Ninety One Global Strategy Fund - American Franchise Fund I Inc USD
LU0345774805
Ninety One Global Strategy Fund - American Franchise Fund I Inc USD/ LU0345774805 /
| NAV2024. 05. 14. |
Vált.+0,4600 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 67,6900USD |
+0,68% |
Osztalékfizetés |
Részvény
Vegyes szektorok
|
Ninety One (LU) ▶ |
Befektetési stratégia
To grow the value of your investment with the opportunity for income over the long term.
Invests primarily in the shares of US companies or companies which carry out a large proportion of their business activities in the US. The Fund may invest in other assets and may hold cash. Focuses investment on companies deemed by the Investment Manager to be of high quality, typically those associated with strong brands or franchises.
Befektetési cél
To grow the value of your investment with the opportunity for income over the long term.
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Részvény |
| Ország: |
Amerikai Egyesült Államok |
| Ágazat: |
Vegyes szektorok |
| Benchmark: |
S&P 500 Net Return Index |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
2018. 01. 02. |
| Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Paul VIncent, Will Nott |
| Alap forgalma: |
284,98 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2007. 06. 29. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,75% |
| Minimum befektetés: |
1 000 000,00 USD |
| Deposit fees: |
0,05% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Ninety One (LU) |
| Cím: |
2-4 Avenue Marie-Thérè, 2132, Luxembourg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
ninetyone.com/
|
Eszközök
| Részvények |
|
96,80% |
| Készpénz |
|
3,20% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
86,90% |
| Svájc |
|
4,70% |
| Készpénz |
|
3,20% |
| Egyesült Királyság |
|
3,00% |
| Hollandia |
|
2,20% |
Ágazatok
| Információstechnológia |
|
33,50% |
| Egészségügy |
|
20,90% |
| Pénzügy |
|
14,00% |
| Alapfogyasztási javak |
|
9,10% |
| Telekommunikációs Szolgáltatás |
|
7,90% |
| időszakos Fogyasztói javak |
|
4,70% |
| Ipar |
|
3,40% |
| Ingatlanok |
|
3,30% |
| Készpénz |
|
3,20% |
