Ninety One GSF-Asia Dyn.Bd.Fd.Z/  LU2314821211  /

Fonds
NAV2024-06-06 Chg.+0.0200 Type of yield Investment Focus Investment company
18.5900USD +0.11% reinvestment Bonds Asia Ninety One (LU) 
 

Investment goal

Der Fonds ist darauf ausgelegt, über mindestens fünf Jahre laufende Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf Kapitalzuwachs zu bieten. Der Fonds investiert überwiegend über ein breit gestreutes Anleihenportfolio (Verträge über die Rückzahlung überlassenen Kapitals, die zu festen oder variablen Terminen Zinszahlungen abwerfen, z. B. Anleihen) sowie in darauf bezogene Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gebunden ist). Diese Anleihen werden überwiegend von asiatischen Regierungen, Institutionen oder Unternehmen emittiert und können durch die Ratingagenturen (Unternehmen, die die Fähigkeit der Emittenten von Anleihen bewerten, überlassenes Kapital zurückzuzahlen) mit oder ohne Anlagequalität (hohe Bonität) eingestuft sein und eine beliebige Duration haben. Der Fonds kann über den China Interbank Bond Market in Anleihen investieren.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Asia
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: JP Morgan Asia Credit
Business year start: 01-01
Last Distribution: -
Depository bank: State Street Bank International GmbH
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Fund manager: Alan Siow, Victoria Harling
Fund volume: 56.67 mill.  USD
Launch date: 2021-03-26
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: 0.30%
Minimum investment: 500,000,000.00 USD
Deposit fees: 0.05%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Ninety One (LU)
Address: 2-4 Avenue Marie-Thérè, 2132, Luxembourg
Country: Luxembourg
Internet: ninetyone.com/
 

Assets

Bonds
 
98.09%
Mutual Funds
 
0.74%
Cash
 
0.66%
Others
 
0.51%

Countries

Hong Kong, SAR of China
 
10.27%
India
 
9.70%
Korea, Republic Of
 
9.70%
Cayman Islands
 
9.32%
Indonesia
 
8.42%
Mauritius
 
7.73%
Thailand
 
7.43%
Singapore
 
7.08%
China
 
4.53%
Virgin Islands (British)
 
3.91%
United States of America
 
3.32%
United Kingdom
 
2.41%
Pakistan
 
2.38%
Malaysia
 
2.30%
Australia
 
2.04%
Others
 
9.46%

Currencies

US Dollar
 
98.61%
Others
 
1.39%