NLB Skladi - Trgi v razvoju delniski
SI0021401060
NLB Skladi - Trgi v razvoju delniski/ SI0021401060 /
NAV31/05/2024 |
Chg.-0.0700 |
Type de rendement |
Focus sur l'investissement |
Société de fonds |
6.5500EUR |
-1.06% |
reinvestment |
Equity
Emerging Markets
|
NLB Skladi DZU ▶ |
Stratégie d'investissement
Cilj varcevanja v tem skladu je dolgorocno varcevanje in plemenitenje sredstev. Donos tega sklada ni garantiran, ampak je odvisen od naložbene politike tega sklada. Donos sklada je odvisen od nihanja vrednosti naložb v portfelju sklada. Cenovna nihanja so odraz stanja gospodarskega cikla oz. panoge, geopoliticnih razmer, razmer na financnih trgih, uspešnosti poslovanja posameznih podjetij, nepricakovanih dogodkov, ipd. Dejanski donos tega sklada se lahko razlikuje tudi od pricakovanega donosa (krajše kot je obdobje varcevanja, vecja je verjetnost, da se bo dejanski donos razlikoval od pricakovanega). Donos Sklada bo primerljiv donosom osnovnih naložbenih sredstev po stroških. Sklad nalaga v delnice izdajateljev regije trgi v razvoju. Visoko stopnjo razpršitve tveganj zagotavlja dobra regijska in sektorska razpršenost sklada in pokriva vse najpomembnejše dejavnosti iz vseh najpomembnejših gospodarskih regij trgov v razvoju. Približno polovica sredstev sklada je naložena v delnice iz regije Azija Pacifik trgi v razvoju. Sredstva sklada bodo naložena v vsaj dve podregiji trgov v razvoju in njihov delež ne bo nižji od 80 %. Delež delnic v sredstvih sklada ne sme biti nižji od 85 %.
Priporoceno obdobje varcevanja (najmanj 7 let) za ta sklad je posledica profila tveganja tega sklada (višji kot je profil tveganja, daljša je priporocena doba varcevanja). Z daljšanjem obdobja varcevanja se zmanjšuje verjetnost negativnega donosa sklada. Vlagatelj lahko kadarkoli zahteva izplacilo enot premoženja tega sklada, ne glede na to, koliko casa je vlagatelj sprva želel varcevati. Družba ima pri upravljanju tega sklada diskrecijsko pravico o sestavi naložb tega sklada v skladu z naložbenimi cilji in politiko tega sklada. Premoženje sklada se upravlja aktivno in ta pristop ne vkljucuje uporabe referencnega merila. Prihodek iz dividend, ki jih sklad prejme, se ne razdeli neposredno vlagateljem, ampak jih sklad ponovno vloži v naložbe sklada.
Objectif d'investissement
Cilj varcevanja v tem skladu je dolgorocno varcevanje in plemenitenje sredstev. Donos tega sklada ni garantiran, ampak je odvisen od naložbene politike tega sklada. Donos sklada je odvisen od nihanja vrednosti naložb v portfelju sklada. Cenovna nihanja so odraz stanja gospodarskega cikla oz. panoge, geopoliticnih razmer, razmer na financnih trgih, uspešnosti poslovanja posameznih podjetij, nepricakovanih dogodkov, ipd. Dejanski donos tega sklada se lahko razlikuje tudi od pricakovanega donosa (krajše kot je obdobje varcevanja, vecja je verjetnost, da se bo dejanski donos razlikoval od pricakovanega). Donos Sklada bo primerljiv donosom osnovnih naložbenih sredstev po stroških. Sklad nalaga v delnice izdajateljev regije trgi v razvoju. Visoko stopnjo razpršitve tveganj zagotavlja dobra regijska in sektorska razpršenost sklada in pokriva vse najpomembnejše dejavnosti iz vseh najpomembnejših gospodarskih regij trgov v razvoju. Približno polovica sredstev sklada je naložena v delnice iz regije Azija Pacifik trgi v razvoju. Sredstva sklada bodo naložena v vsaj dve podregiji trgov v razvoju in njihov delež ne bo nižji od 80 %. Delež delnic v sredstvih sklada ne sme biti nižji od 85 %.
Opérations
Type de rendement: |
reinvestment |
Fonds Catégorie: |
Equity |
Région de placement: |
Emerging Markets |
Branche: |
Mixed Sectors |
Benchmark: |
- |
Début de l'exercice: |
01/01 |
Dernière distribution: |
- |
Banque dépositaire: |
Nova Ljubljanska banka, d.d. |
Domicile: |
Slovenia |
Permission de distribution: |
- |
Gestionnaire du fonds: |
- |
Actif net: |
- |
Date de lancement: |
16/01/2006 |
Focus de l'investissement: |
- |
Conditions
Surtaxe d'émission: |
2.30% |
Frais d'administration max.: |
2.00% |
Investissement minimum: |
- EUR |
Deposit fees: |
- |
Frais de rachat: |
1.00% |
Prospectus simplifié: |
- |
Société de fonds
Société de fonds: |
NLB Skladi DZU |
Adresse: |
Trg republike 2, 1520, Ljubljana |
Pays: |
Slovenia |
Internet: |
www.nlb.si
|