NLB Zahodni Balkan
SI0021401110
NLB Zahodni Balkan/ SI0021401110 /
NAV2024-05-27 |
Chg.+0.0100 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
2.5200EUR |
+0.40% |
reinvestment |
Equity
Southeastern Europe
|
NLB Skladi DZU ▶ |
Investment strategy
Cilj varcevanja v tem skladu je dolgorocno varcevanje in plemenitenje sredstev. Donos tega sklada ni garantiran, ampak je odvisen od naložbene politike tega sklada. Donos sklada je odvisen od nihanja vrednosti naložb v portfelju sklada. Cenovna nihanja so odraz stanja gospodarskega cikla oz. panoge, geopoliticnih razmer, razmer na financnih trgih, uspešnosti poslovanja posameznih podjetij, nepricakovanih dogodkov, ipd. Dejanski donos tega sklada se lahko razlikuje tudi od pricakovanega donosa (krajše kot je obdobje varcevanja, vecja je verjetnost, da se bo dejanski donos razlikoval od pricakovanega). Donos Sklada bo primerljiv donosom osnovnih naložbenih sredstev po stroških. Sklad nalaga v delnice izdajateljev s sedežem v regiji Zahodni Balkan. Razpršitev tveganj zagotavlja regijska in panožna razpršenost sklada v okviru držav Zahodnega Balkana. Približno 60 % sredstev sklad nalaga v delnice podjetij s sedežem na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini v Srbiji in v Makedoniji, ostalo pa v druge države v regiji. Sklad bo imel najmanj 80 odstotkov sredstev v delnicah izdajateljev iz regije Jugovzhodna Evropa.
Priporoceno obdobje varcevanja (najmanj 7 let) za ta sklad je posledica profila tveganja tega sklada (višji kot je profil tveganja, daljša je priporocena doba varcevanja). Z daljšanjem obdobja varcevanja se zmanjšuje verjetnost negativnega donosa sklada. Vlagatelj lahko kadarkoli zahteva izplacilo enot premoženja tega sklada, ne glede na to, koliko casa je vlagatelj sprva želel varcevati. Družba ima pri upravljanju tega sklada diskrecijsko pravico o sestavi naložb tega sklada v skladu z naložbenimi cilji in politiko tega sklada. Premoženje sklada se upravlja aktivno in ta pristop ne vkljucuje uporabe referencnega merila. Prihodek iz dividend, ki jih sklad prejme, se ne razdeli neposredno vlagateljem, ampak jih sklad ponovno vloži v naložbe sklada.
Investment goal
Cilj varcevanja v tem skladu je dolgorocno varcevanje in plemenitenje sredstev. Donos tega sklada ni garantiran, ampak je odvisen od naložbene politike tega sklada. Donos sklada je odvisen od nihanja vrednosti naložb v portfelju sklada. Cenovna nihanja so odraz stanja gospodarskega cikla oz. panoge, geopoliticnih razmer, razmer na financnih trgih, uspešnosti poslovanja posameznih podjetij, nepricakovanih dogodkov, ipd. Dejanski donos tega sklada se lahko razlikuje tudi od pricakovanega donosa (krajše kot je obdobje varcevanja, vecja je verjetnost, da se bo dejanski donos razlikoval od pricakovanega). Donos Sklada bo primerljiv donosom osnovnih naložbenih sredstev po stroških. Sklad nalaga v delnice izdajateljev s sedežem v regiji Zahodni Balkan. Razpršitev tveganj zagotavlja regijska in panožna razpršenost sklada v okviru držav Zahodnega Balkana. Približno 60 % sredstev sklad nalaga v delnice podjetij s sedežem na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini v Srbiji in v Makedoniji, ostalo pa v druge države v regiji. Sklad bo imel najmanj 80 odstotkov sredstev v delnicah izdajateljev iz regije Jugovzhodna Evropa.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Equity |
Region: |
Southeastern Europe |
Branch: |
Mixed Sectors |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
01-01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
Nova Ljubljanska banka d.d. |
Fund domicile: |
Slovenia |
Distribution permission: |
- |
Fund manager: |
- |
Fund volume: |
- |
Launch date: |
2006-08-24 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
2.30% |
Max. Administration Fee: |
2.25% |
Minimum investment: |
1,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
1.00% |
Key Investor Information: |
- |
Investment company
Funds company: |
NLB Skladi DZU |
Address: |
Trg republike 2, 1520, Ljubljana |
Country: |
Slovenia |
Internet: |
www.nlb.si
|
Countries
South Eastern Europe |
|
100.00% |