Nomura Asian Bonds Fonds I/  DE000A2DHSZ2  /

Fonds
NAV2024-06-03 Chg.+0.4000 Type of yield Investment Focus Investment company
109.5200EUR +0.37% paying dividend Bonds Asia/Pacific Nomura AM (EU) 

Investment strategy

Anlageziel des Fonds ist es, laufende Erträge sowie Kapital- und Währungsgewinne durch Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio aus vorwiegend lokalen Währungsanleihen des asiatischen Raumes zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, legt der Fonds in verzinslichen Wertpapieren, Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen sowie weiteren in Wertpapieren verbriefte Derivate in- und ausländischer Austeller an. Das Sondervermögen muss zumindest 51 % in Anleihen von Ausstellern mit Sitz im asiatisch-pazifischen Raum anlegen. Daneben können weitere Wertpapiere, Derivate, Bankguthaben sowie Geldmarktinstrumente und im geringen Umfang Investmentanteile und sonstige Anlageinstrumente gehalten werden. Derivate können zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
 

Investment goal

Anlageziel des Fonds ist es, laufende Erträge sowie Kapital- und Währungsgewinne durch Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio aus vorwiegend lokalen Währungsanleihen des asiatischen Raumes zu erwirtschaften.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Asia/Pacific
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: J.P. Morgan JADE Broad Unhedged EUR
Business year start: 04-01
Last Distribution: 2023-07-06
Depository bank: The Bank of New York Mellon SA/NV
Fund domicile: Germany
Distribution permission: Austria, Germany
Fund manager: Team Approach
Fund volume: -
Launch date: 2017-12-01
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: 0.55%
Minimum investment: 1,000,000.00 EUR
Deposit fees: 0.10%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Nomura AM (EU)
Address: Gräfstraße 109, 60487, Frankfurt am Main
Country: Germany
Internet: www.nomura.com
 

Assets

Bonds
 
89.43%
Cash
 
5.28%
Others
 
5.29%

Countries

Korea, Republic Of
 
20.24%
Indonesia
 
15.49%
Supranational
 
15.09%
Malaysia
 
13.43%
Singapore
 
10.39%
India
 
7.27%
Cash
 
5.28%
China
 
5.01%
Thailand
 
2.18%
Philippines
 
0.34%
Others
 
5.28%

Currencies

Indian Rupee
 
21.66%
Korean Won
 
20.87%
Indonesian Rupiah
 
18.37%
Malaysian Ringgit
 
13.43%
Singapore Dollar
 
10.39%
Thai Baht
 
9.00%
Chinese Yuan Renminbi
 
5.01%
Philippine Peso
 
1.27%