Nomura Asian Bonds Fonds I
DE000A2DHSZ2
Nomura Asian Bonds Fonds I/ DE000A2DHSZ2 /
NAV2024-06-03 |
Chg.+0.4000 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
109.5200EUR |
+0.37% |
paying dividend |
Bonds
Asia/Pacific
|
Nomura AM (EU) ▶ |
Investment strategy
Anlageziel des Fonds ist es, laufende Erträge sowie Kapital- und Währungsgewinne durch Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio aus vorwiegend lokalen Währungsanleihen des asiatischen Raumes zu erwirtschaften.
Um dies zu erreichen, legt der Fonds in verzinslichen Wertpapieren, Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen sowie weiteren in Wertpapieren verbriefte Derivate in- und ausländischer Austeller an. Das Sondervermögen muss zumindest 51 % in Anleihen von Ausstellern mit Sitz im asiatisch-pazifischen Raum anlegen. Daneben können weitere Wertpapiere, Derivate, Bankguthaben sowie Geldmarktinstrumente und im geringen Umfang Investmentanteile und sonstige Anlageinstrumente gehalten werden. Derivate können zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
Investment goal
Anlageziel des Fonds ist es, laufende Erträge sowie Kapital- und Währungsgewinne durch Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio aus vorwiegend lokalen Währungsanleihen des asiatischen Raumes zu erwirtschaften.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Asia/Pacific |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
J.P. Morgan JADE Broad Unhedged EUR |
Business year start: |
04-01 |
Last Distribution: |
2023-07-06 |
Depository bank: |
The Bank of New York Mellon SA/NV |
Fund domicile: |
Germany |
Distribution permission: |
Austria, Germany |
Fund manager: |
Team Approach |
Fund volume: |
- |
Launch date: |
2017-12-01 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
0.55% |
Minimum investment: |
1,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.10% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Nomura AM (EU) |
Address: |
Gräfstraße 109, 60487, Frankfurt am Main |
Country: |
Germany |
Internet: |
www.nomura.com
|
Assets
Bonds |
|
89.43% |
Cash |
|
5.28% |
Others |
|
5.29% |
Countries
Korea, Republic Of |
|
20.24% |
Indonesia |
|
15.49% |
Supranational |
|
15.09% |
Malaysia |
|
13.43% |
Singapore |
|
10.39% |
India |
|
7.27% |
Cash |
|
5.28% |
China |
|
5.01% |
Thailand |
|
2.18% |
Philippines |
|
0.34% |
Others |
|
5.28% |
Currencies
Indian Rupee |
|
21.66% |
Korean Won |
|
20.87% |
Indonesian Rupiah |
|
18.37% |
Malaysian Ringgit |
|
13.43% |
Singapore Dollar |
|
10.39% |
Thai Baht |
|
9.00% |
Chinese Yuan Renminbi |
|
5.01% |
Philippine Peso |
|
1.27% |