Nomura Real Protect Fonds I USD
DE000A1XDW54
Nomura Real Protect Fonds I USD/ DE000A1XDW54 /
NAV2024-06-03 |
Chg.+0.3300 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
114.0700USD |
+0.29% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Nomura AM (EU) ▶ |
Investment strategy
Anlageziel des Fonds ist es, laufende Erträge durch Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio aus vorwiegend globalen, inflationsgeschützten Staats- und Unternehmensanleihen hoher Bonität aus dem kurzen- und mittelfristigen Laufzeitenspektrum der OECDLänder zu erwirtschaften. Wahlweise kann der Fonds auch vollständig in nominale Anleihen investieren.
Um dies zu erreichen, legt der Fonds zu mindestens 51 % in verzinslichen Wertpapieren in- und ausländischer Aussteller an. Daneben können weitere Wertpapiere, Derivate, Bankguthaben sowie Geldmarktinstrumente und im geringen Umfang Investmentanteile und sonstige Anlageinstrumente gehalten werden. Derivate können zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. In Schuldverschreibungen der Aussteller Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Vereinigte Staaten von Amerika und Japan darf jeweils mehr als 35% des Fonds angelegt werden.
Investment goal
Anlageziel des Fonds ist es, laufende Erträge durch Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio aus vorwiegend globalen, inflationsgeschützten Staats- und Unternehmensanleihen hoher Bonität aus dem kurzen- und mittelfristigen Laufzeitenspektrum der OECDLänder zu erwirtschaften. Wahlweise kann der Fonds auch vollständig in nominale Anleihen investieren.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index 1-5 J. EUR hedged |
Business year start: |
04-01 |
Last Distribution: |
2023-07-06 |
Depository bank: |
The Bank of New York Mellon SA/NV |
Fund domicile: |
Germany |
Distribution permission: |
Austria, Germany |
Fund manager: |
Teamansatz |
Fund volume: |
- |
Launch date: |
2017-01-20 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
2.00% |
Max. Administration Fee: |
0.35% |
Minimum investment: |
1,000,000.00 USD |
Deposit fees: |
0.10% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Nomura AM (EU) |
Address: |
Gräfstraße 109, 60487, Frankfurt am Main |
Country: |
Germany |
Internet: |
www.nomura.com
|
Countries
United States of America |
|
57.14% |
France |
|
18.01% |
Spain |
|
10.82% |
Denmark |
|
8.15% |
Australia |
|
2.88% |
United Kingdom |
|
1.91% |
Cash |
|
1.09% |
Currencies
Euro |
|
98.32% |
US Dollar |
|
0.63% |
Others |
|
1.05% |