Nomura Real Return Fonds I EUR/  DE000A1XDW21  /

Fonds
NAV2024-05-08 Chg.-0.0400 Type of yield Investment Focus Investment company
86.0200EUR -0.05% paying dividend Bonds Worldwide Nomura AM (EU) 

Investment strategy

Anlageziel des Fonds ist es, laufende Erträge durch Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio aus vorwiegend globalen, inflationsgeschützten Staats- und Unternehmensanleihen hoher Bonität aus dem gesamten Laufzeitenspektrum der OECD-Länder zu erwirtschaften. Wahlweise kann der Fonds auch vollständig in nominale Anleihen investieren. Um dies zu erreichen, legt der Fonds zu mindestens 51 % in inflationsindexierte Anleihen in- und ausländischer Aussteller an. Daneben können weitere Wertpapiere, Derivate, Bankguthaben sowie Geldmarktinstrumente und im geringen Umfang Investmentanteile und sonstige Anlageinstrumente gehalten werden. Derivate können zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. In Schuldverschreibungen der Aussteller Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Großbritannien sowie Vereinigte Staaten von Amerika darf jeweils mehr als 35% des Fonds angelegt werden.
 

Investment goal

Anlageziel des Fonds ist es, laufende Erträge durch Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio aus vorwiegend globalen, inflationsgeschützten Staats- und Unternehmensanleihen hoher Bonität aus dem gesamten Laufzeitenspektrum der OECD-Länder zu erwirtschaften. Wahlweise kann der Fonds auch vollständig in nominale Anleihen investieren.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index EUR hedged
Business year start: 04-01
Last Distribution: 2023-07-06
Depository bank: The Bank of New York Mellon SA/NV Asset Servicing
Fund domicile: Germany
Distribution permission: Austria, Germany
Fund manager: Teamansatz
Fund volume: -
Launch date: 2017-01-20
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 2.00%
Max. Administration Fee: 0.35%
Minimum investment: 1,000,000.00 EUR
Deposit fees: 0.10%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Nomura AM (EU)
Address: Gräfstraße 109, 60487, Frankfurt am Main
Country: Germany
Internet: www.nomura.com
 

Assets

Bonds
 
98.10%
Cash
 
1.71%
Others
 
0.19%

Countries

United States of America
 
48.24%
France
 
13.25%
New Zealand
 
8.52%
Denmark
 
7.01%
Australia
 
6.50%
Spain
 
5.39%
United Kingdom
 
4.55%
Germany
 
3.42%
Cash
 
1.71%
Canada
 
1.23%
Others
 
0.18%

Currencies

Euro
 
89.89%
Australian Dollar
 
4.23%
US Dollar
 
3.68%
Danish Krone
 
0.18%
British Pound
 
0.16%
New Zealand Dollar
 
0.11%
Others
 
1.75%