Oaktree (Lux) Emerging Mk.Eq.Fd.I USD/  LU0931248719  /

Fonds
NAV2024-05-14 Chg.+0.3100 Type of yield Investment Focus Investment company
139.2100USD +0.22% reinvestment Equity Emerging Markets FundRock M. Co. 

Investment strategy

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, attraktive risikobereinigte Renditen im Vergleich zum Morgan Stanley Capital International Emerging Markets Index Net zu erzielen. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den Morgan Stanley Capital International Emerging Markets Index Net verwaltet. Obwohl der Fonds eine Benchmark als Referenzwert hat, wird er durch die Umsetzung der hierin beschriebenen Anlagephilosophie und des hierin beschriebenen Anlageverfahrens aktiv verwaltet und verfügt über ein hohes Maß an Freiheit, von der Benchmark abzuweichen. Der Fonds wendet eine Long-Only-Anlagestrategie an, indem er hauptsächlich in Aktien und ähnliche Instrumente investiert, die von (a) Unternehmen ausgegeben werden, die Bestandteil der Benchmark sind, oder von (b) Unternehmen, die ein Länderrisiko eines Landes aufweisen, das in der Benchmark enthalten ist oder von der Weltbank nicht als ein Land mit hohem Einkommen eingestuft ist. Darüber hinaus kann der Fonds auch Anlagen tätigen, die die vorstehenden Kriterien nicht erfüllen.
 

Investment goal

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, attraktive risikobereinigte Renditen im Vergleich zum Morgan Stanley Capital International Emerging Markets Index Net zu erzielen.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Equity
Region: Emerging Markets
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: MSCI EM (NR)
Business year start: 10-01
Last Distribution: -
Depository bank: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: Frank Carroll, Janet Wang
Fund volume: -
Launch date: 2013-08-01
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.80%
Minimum investment: 2,000,000.00 USD
Deposit fees: 0.05%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: FundRock M. Co.
Address: 33 Rue de Gasperich, L-5826, Hesperange
Country: Luxembourg
Internet: www.fundrock.com
 

Assets

Stocks
 
100.00%

Countries

Asia (All)
 
63.55%
Emerging Markets
 
11.26%
Others
 
25.19%

Branches

Finance
 
23.81%
IT
 
16.16%
Commodities
 
15.44%
Consumer goods, cyclical
 
14.17%
Energy
 
8.55%
Industry
 
7.61%
Telecommunication Services
 
6.50%
Basic Consumer Goods
 
3.21%
Utilities
 
1.87%
real estate
 
1.62%
Healthcare
 
1.06%