Oaktree (Lux) Global Conv.Bd.I2 USD
LU2580728124
Oaktree (Lux) Global Conv.Bd.I2 USD/ LU2580728124 /
| Стоимость чистых активов22.05.2024 |
Изменение+0.0200 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 108.4900USD |
+0.02% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
FundRock M. Co. ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Convertible Bonds |
| Бенчмарк: |
Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR) (USD-Hgd) Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Jean-Pierre Latrille, Petar Raketic |
| Объем фонда: |
- |
| Дата запуска: |
31.03.2023 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.48% |
| Минимальное вложение: |
50,000,000.00 USD |
| Deposit fees: |
0.05% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
FundRock M. Co. |
| Адрес: |
33 Rue de Gasperich, L-5826, Hesperange |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.fundrock.com
|
Страны
| United States of America |
|
46.02% |
| France |
|
13.72% |
| Japan |
|
6.72% |
| Italy |
|
6.01% |
| Korea, Republic Of |
|
4.88% |
| Germany |
|
4.06% |
| United Kingdom |
|
3.99% |
| Mexico |
|
3.26% |
| China |
|
2.64% |
| Другие |
|
8.70% |
