Ofi Invest ESG Euro Investment Grade Climate Change GI/  FR00140071C8  /

Fonds
NAV2024-06-03 Chg.+0.3300 Type of yield Investment Focus Investment company
93.2600EUR +0.36% paying dividend Bonds Worldwide OFI AM 

Investment strategy

In diesem Dokument mit wesentlichen Informationen werden ausschließlich die Ziele des Teilfonds Ofi Invest ESG Euro Investment Grade Climate Change der SICAV Global SICAV beschrieben. Da die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Teilfonds der SICAV voneinander getrennt sind, können die Anleger der einzelnen Teilfonds nicht von den Teilfonds, die sie nicht gezeichnet haben, beeinflusst werden. Anleger können ihre Anteile an einem Teilfonds nicht gegen Anteile eines anderen Teilfonds umtauschen. Das Ziel des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bank of America Merryll Lynch Euro Corporate Index zu übertreffen, indem er in Unternehmen investiert, die einen aktiven Ansatz zur Energie- und Ökologiewende verfolgen. Die Anlagestrategie zielt auf den Aufbau eines Anleiheportfolios ab, das sich aus in Euro begebenen Anleihen von Unternehmen zusammensetzt, die ihren Sitz in einem OECD-Mitgliedstaat haben. Das Ausgangsuniversum besteht aus allen Anleihen mit Investment Grade-Rating (gemäß der Ratingpolitik von OFI AM), die von Unternehmen ausgegeben werden und auf Euro lauten. Im Falle einer Herabstufung eines Wertpapiers darf der Teilfonds höchstens 10 % seines Nettovermögens in Wertpapieren mit einem Rating "High Yield mit spekulativem Charakter" halten.
 

Investment goal

In diesem Dokument mit wesentlichen Informationen werden ausschließlich die Ziele des Teilfonds Ofi Invest ESG Euro Investment Grade Climate Change der SICAV Global SICAV beschrieben. Da die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Teilfonds der SICAV voneinander getrennt sind, können die Anleger der einzelnen Teilfonds nicht von den Teilfonds, die sie nicht gezeichnet haben, beeinflusst werden. Anleger können ihre Anteile an einem Teilfonds nicht gegen Anteile eines anderen Teilfonds umtauschen. Das Ziel des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bank of America Merryll Lynch Euro Corporate Index zu übertreffen, indem er in Unternehmen investiert, die einen aktiven Ansatz zur Energie- und Ökologiewende verfolgen.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Corporate Bonds
Benchmark: Bank of America Merryll Lynch Euro Corporate Index
Business year start: -
Last Distribution: -
Depository bank: SOCIETE GENERALE
Fund domicile: France
Distribution permission: Austria, Germany
Fund manager: Nicolas COULON, Arthur MARINI
Fund volume: 158.3 mill.  EUR
Launch date: 2021-12-20
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 1.00%
Max. Administration Fee: 0.34%
Minimum investment: 500,000.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 1.00%
Key Investor Information: -
 

Investment company

Funds company: OFI AM
Address: 22 Rue Vernier, 75017, Paris
Country: France
Internet: www.ofi-am.fr
 

Assets

Bonds
 
100.00%

Countries

France
 
31.30%
United States of America
 
11.20%
United Kingdom
 
7.60%
Netherlands
 
7.00%
Spain
 
6.10%
Germany
 
5.00%
Italy
 
4.90%
Ireland
 
4.00%
Switzerland
 
3.20%
Belgium
 
2.80%
Australia
 
2.70%
Sweden
 
1.80%
Norway
 
1.70%
Finland
 
1.60%
Japan
 
1.50%
Others
 
7.60%

Currencies

Euro
 
100.00%