NAV04.06.2024 Diff.+11,5156 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
105.165,4375EUR +0,01% thesaurierend Geldmarkt weltweit OFI AM 

Investmentstrategie

Die Ziele des Ofi Invest ESG Monétaire Fund bestehen darin, den Anlegern über einen Anlagezeitraum von 6 bis 12 Monaten nach Abzug der tatsächlichen Verwaltungskosten eine höhere Rendite zu bieten als der kapitalisierte €STR +5 bp Index, und unter Anwendung eines SRI-Ansatzes ein regelmäßiges Wachstum des Nettoinventarwerts zu erzielen. Der Fonds wird in Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente mit den folgenden Merkmalen anlegen: Die maximale Restlaufzeit bei der Emission von Wertpapieren, die der Fonds kaufen kann, beträgt 397 Tage. Der Fonds kann jedoch in Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von höchstens zwei Jahren bis zum gesetzlichen Rücknahmedatum anlegen, sofern der Zeitraum bis zur nächsten Zinsanpassung nicht mehr als 397 Tage beträgt. Gegebenenfalls werden festverzinsliche Geldmarktinstrumente, die über eine Swap-Vereinbarung abgesichert sind, und variabel verzinsliche Geldmarktinstrumente gegen einen Geldmarktsatz oder -index aktualisiert
 

Investmentziel

Die Ziele des Ofi Invest ESG Monétaire Fund bestehen darin, den Anlegern über einen Anlagezeitraum von 6 bis 12 Monaten nach Abzug der tatsächlichen Verwaltungskosten eine höhere Rendite zu bieten als der kapitalisierte €STR +5 bp Index, und unter Anwendung eines SRI-Ansatzes ein regelmäßiges Wachstum des Nettoinventarwerts zu erzielen.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Geldmarkt
Region: weltweit
Branche: Geldmarktwerte
Benchmark: Compounded ESTR
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: SOCIETE GENERALE PARIS
Ursprungsland: Frankreich
Vertriebszulassung: Österreich
Fondsmanager: Emir Hadzic, Daniel Bernardo
Fondsvolumen: 4,24 Mrd.  EUR
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 04.01.2013
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 2,75%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,04%
Mindestveranlagung: 0,00 EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: -
 

Fondsgesellschaft

KAG: OFI AM
Adresse: 22 Rue Vernier, 75017, Paris
Land: Frankreich
Internet: www.ofi-am.fr
 

Veranlagungen

Geldmarkt
 
86,50%
Sonstige
 
13,50%

Länder

Frankreich
 
58,30%
Italien
 
8,00%
Niederlande
 
7,90%
Spanien
 
7,70%
Kanada
 
1,20%
USA
 
1,10%
Vereinigtes Königreich
 
0,90%
Deutschland
 
0,70%
Schweden
 
0,70%
Sonstige
 
13,50%