Ofi Invest ESG Monétaire IC
FR0011381227
Ofi Invest ESG Monétaire IC/ FR0011381227 /
NAV04.06.2024 |
Diff.+11,5156 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
105.165,4375EUR |
+0,01% |
thesaurierend |
Geldmarkt
weltweit
|
OFI AM ▶ |
Investmentstrategie
Die Ziele des Ofi Invest ESG Monétaire Fund bestehen darin, den Anlegern über einen Anlagezeitraum von 6 bis 12 Monaten nach Abzug der tatsächlichen Verwaltungskosten eine höhere Rendite zu bieten als der kapitalisierte €STR +5 bp Index, und unter Anwendung eines SRI-Ansatzes ein regelmäßiges Wachstum des Nettoinventarwerts zu erzielen.
Der Fonds wird in Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente mit den folgenden Merkmalen anlegen: Die maximale Restlaufzeit bei der Emission von Wertpapieren, die der Fonds kaufen kann, beträgt 397 Tage. Der Fonds kann jedoch in Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von höchstens zwei Jahren bis zum gesetzlichen Rücknahmedatum anlegen, sofern der Zeitraum bis zur nächsten Zinsanpassung nicht mehr als 397 Tage beträgt. Gegebenenfalls werden festverzinsliche Geldmarktinstrumente, die über eine Swap-Vereinbarung abgesichert sind, und variabel verzinsliche Geldmarktinstrumente gegen einen Geldmarktsatz oder -index aktualisiert
Investmentziel
Die Ziele des Ofi Invest ESG Monétaire Fund bestehen darin, den Anlegern über einen Anlagezeitraum von 6 bis 12 Monaten nach Abzug der tatsächlichen Verwaltungskosten eine höhere Rendite zu bieten als der kapitalisierte €STR +5 bp Index, und unter Anwendung eines SRI-Ansatzes ein regelmäßiges Wachstum des Nettoinventarwerts zu erzielen.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Geldmarkt |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Geldmarktwerte |
Benchmark: |
Compounded ESTR |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
SOCIETE GENERALE PARIS |
Ursprungsland: |
Frankreich |
Vertriebszulassung: |
Österreich |
Fondsmanager: |
Emir Hadzic, Daniel Bernardo |
Fondsvolumen: |
4,24 Mrd.
EUR
|
KESt-Meldefonds: |
Ja |
Auflagedatum: |
04.01.2013 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
2,75% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,04% |
Mindestveranlagung: |
0,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
- |
Fondsgesellschaft
KAG: |
OFI AM |
Adresse: |
22 Rue Vernier, 75017, Paris |
Land: |
Frankreich |
Internet: |
www.ofi-am.fr
|
Veranlagungen
Geldmarkt |
|
86,50% |
Sonstige |
|
13,50% |
Länder
Frankreich |
|
58,30% |
Italien |
|
8,00% |
Niederlande |
|
7,90% |
Spanien |
|
7,70% |
Kanada |
|
1,20% |
USA |
|
1,10% |
Vereinigtes Königreich |
|
0,90% |
Deutschland |
|
0,70% |
Schweden |
|
0,70% |
Sonstige |
|
13,50% |