OnCapital SICAV – FIXED INCOME, Class A
LU0810451608
OnCapital SICAV – FIXED INCOME, Class A/ LU0810451608 /
| NAV17.05.2024 |
Zm.-0,1870 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 123,9790EUR |
-0,15% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Strategia inwestycyjna
The aim of the fund is to invest a minimum of 2/3 of the fund’s net assets in fixed income securities of issuers with investment grade status. The remaining 1/3 of the net assets may be invested in other fixed income securities, money market instruments or cash.
The fund is suitable for investors seeking to invest in euro denominated fixed-income securities.
Cel inwestycyjny
The aim of the fund is to invest a minimum of 2/3 of the fund’s net assets in fixed income securities of issuers with investment grade status. The remaining 1/3 of the net assets may be invested in other fixed income securities, money market instruments or cash.
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
UBS (Lux) Money Market Fund |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Reto Ghidossi, Sandro Maggi |
| Aktywa: |
15,01 mln
EUR
|
| Data startu: |
10.09.2012 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,95% |
| Minimalna inwestycja: |
100,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,04% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
UBS Fund M. (LU) |
| Adres: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.ubs.com
|
