OptoFlex U USD/ LU1348800076 /
NAV2024. 05. 28. | Vált.+0,7201 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
1 656,3000USD | +0,04% | Osztalékfizetés | Vegyes alap Világszerte | LRI Invest ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | - | - | 1,13 | 0,46 | 0,96 | 0,38 | 0,88 | 0,27 | 0,70 | 0,11 | 1,08 | 0,27 | - |
2017 | 0,85 | 0,55 | 0,46 | 0,72 | 0,46 | 0,44 | 0,59 | 0,57 | 0,61 | 0,40 | 0,59 | 0,39 | +6,84% |
2018 | 0,40 | -0,63 | -0,64 | 1,77 | 0,80 | 0,11 | 1,17 | 0,65 | 0,30 | -3,57 | 2,14 | -5,68 | -3,40% |
2019 | 5,31 | 0,77 | 0,75 | 0,68 | -1,14 | 2,65 | 0,51 | 0,19 | 0,75 | 1,06 | 0,62 | 0,57 | +13,32% |
2020 | -0,14 | -8,63 | 8,74 | 2,15 | 1,40 | -0,03 | 1,31 | 0,70 | 0,39 | -1,07 | 3,33 | 0,83 | +8,46% |
2021 | 0,12 | 0,46 | 1,86 | 0,63 | 0,88 | 0,64 | 0,47 | 0,76 | -0,98 | 2,27 | -0,41 | 1,79 | +8,78% |
2022 | -0,99 | -0,31 | 1,69 | -3,32 | -0,42 | -2,38 | 3,02 | -2,06 | -5,50 | 5,22 | 1,68 | -0,43 | -4,19% |
2023 | 2,68 | 0,04 | 1,94 | 0,93 | 1,13 | 1,27 | 0,93 | 0,78 | -1,68 | 0,64 | 3,29 | 0,85 | +13,47% |
2024 | 0,83 | 0,89 | 0,87 | 0,24 | 1,38 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 2,64% | 2,37% | 4,74% | 8,04% | 7,81% |
Sharpe ráta | 2,82 | 3,01 | 1,64 | 0,26 | 0,42 |
Legjobb hónap | +1,38% | +3,29% | +3,29% | +5,22% | +8,74% |
Legrosszabb hónap | +0,24% | +0,24% | -1,68% | -5,50% | -8,63% |
Maximális veszteség | -1,47% | -1,47% | -3,54% | -10,81% | -10,81% |
Túlteljesítés | +1,59% | - | -14,74% | +0,71% | -9,61% |
Minden érték USD-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
OptoFlex V1 EUR | Osztalékfizetés | 119,5500 | +9,74% | +12,13% | |
OptoFlex I | Osztalékfizetés | 1 620,3300 | +9,95% | +12,86% | |
OptoFlex X | Osztalékfizetés | 1 752,6801 | +10,50% | +14,92% | |
OptoFlex V EUR | Osztalékfizetés | 1 277,0500 | +9,77% | +12,16% | |
OptoFlex S CHF | Osztalékfizetés | 1 361,2400 | +7,62% | +9,38% | |
OptoFlex U USD | Osztalékfizetés | 1 656,3000 | +11,56% | +18,79% | |
OptoFlex Y | Osztalékfizetés | 1 744,3400 | +10,44% | +14,74% | |
OptoFlex P | Osztalékfizetés | 1 469,0601 | +9,33% | +10,47% |
Teljesítmény
YTD | +4,27% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +5,20% | ||
1 Év | +11,56% | ||
3 Év | +18,79% | ||
5 Év | +40,91% | ||
10 Év | - | ||
Kezdettől | +66,92% | ||
Év | |||
2023 | +13,47% | ||
2022 | -4,19% | ||
2021 | +8,78% | ||
2020 | +8,46% | ||
2019 | +13,32% | ||
2018 | -3,40% | ||
2017 | +6,84% |
Osztalék
2023. 12. 04. | 1,58 USD |
2022. 12. 02. | 0,41 USD |
2021. 12. 03. | 4,34 USD |
2020. 12. 04. | 0,68 USD |
2019. 12. 06. | 4,18 USD |