Ossiam Bloomberg Euz.PAB NR 1C EUR
LU1847674733
Ossiam Bloomberg Euz.PAB NR 1C EUR/ LU1847674733 /
| Стоимость чистых активов14.05.2024 |
Изменение+0.5360 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 153.4430EUR |
+0.35% |
reinvestment |
Equity
Euroland
|
Ossiam ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Equity |
| Регион: |
Euroland |
| Branch: |
ETF Stocks |
| Бенчмарк: |
Bloomberg PAB Eurozone DM Large & Mid Cap Net Return Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
- |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Tristan Perret und Carmine De Franco |
| Объем фонда: |
350.72 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
31.08.2018 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.17% |
| Минимальное вложение: |
1.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
3.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Ossiam |
| Адрес: |
36 rue Brunel, 75017, Paris |
| Страна: |
France |
| Интернет: |
www.ossiam.com
|
Страны
| France |
|
32.78% |
| Germany |
|
21.97% |
| Netherlands |
|
13.93% |
| Italy |
|
10.16% |
| Spain |
|
10.16% |
| Belgium |
|
4.00% |
| Finland |
|
2.82% |
| Austria |
|
1.28% |
| Switzerland |
|
1.25% |
| Portugal |
|
0.84% |
| Ireland |
|
0.36% |
| Luxembourg |
|
0.16% |
| Cash |
|
0.15% |
| Bermuda |
|
0.12% |
| Другие |
|
0.02% |
Отрасли
| Consumer goods |
|
31.35% |
| IT/Telecommunication |
|
24.71% |
| Finance |
|
20.25% |
| Industry |
|
12.63% |
| Utilities |
|
4.55% |
| Healthcare |
|
3.93% |
| Commodities |
|
1.44% |
| real estate |
|
0.99% |
| Cash |
|
0.15% |
