Ossiam Euro Gov.Bd.3-5Y Carb.Red.UE 1C/  LU2069380306  /

Fonds
NAV2024-05-14 Chg.-0.1990 Type of yield Investment Focus Investment company
191.4410EUR -0.10% reinvestment Bonds Europe Ossiam 

Investment strategy

Das Anlageziel des OSSIAM EURO GOVERNMENT BONDS 3-5Y CARBON REDUCTION (der "Fonds") ist es, die Wertentwicklung des ICE 3-5 Year Euro Government Carbon Reduction Index nachzubilden. Die Nachbildung wird auf Basis des Indexschlusskurses und vor Abzug der Gebühren und Aufwendungen des Fonds angestrebt. Der Fonds wird passiv verwaltet. Der ICE 3-5 Year Euro Government Carbon Reduction Index (der "Index") wird von ICE Data Indices LLC (der "Indexanbieter") berechnet und veröffentlicht. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds durch physische Replikation in erster Linie in alle oder einen Teil der Komponenten des Index. Dies geschieht im Wesentlichen mit der gleichen Gewichtung wie innerhalb des Index. Der Index bildet die Wertentwicklung einer Untergruppe der Anleihen im ICE BofAML 3-5 Year Euro Government Index (der "Basisindex") ab. Der Basisindex bildet die Wertentwicklung von auf EUR lautenden Staatsschulden ab, die von Mitgliedsländern der Eurozone öffentlich begeben wurden und eine Restlaufzeit von mehr als drei und weniger als fünf Jahren haben. Die Bestandteile des Index werden gemäß einem Optimierungsverfahren durch den Indexanbieter gewichtet.
 

Investment goal

Das Anlageziel des OSSIAM EURO GOVERNMENT BONDS 3-5Y CARBON REDUCTION (der "Fonds") ist es, die Wertentwicklung des ICE 3-5 Year Euro Government Carbon Reduction Index nachzubilden. Die Nachbildung wird auf Basis des Indexschlusskurses und vor Abzug der Gebühren und Aufwendungen des Fonds angestrebt. Der Fonds wird passiv verwaltet. Der ICE 3-5 Year Euro Government Carbon Reduction Index (der "Index") wird von ICE Data Indices LLC (der "Indexanbieter") berechnet und veröffentlicht. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds durch physische Replikation in erster Linie in alle oder einen Teil der Komponenten des Index. Dies geschieht im Wesentlichen mit der gleichen Gewichtung wie innerhalb des Index.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Europe
Branch: ETF Bonds
Benchmark: ICE 3-5 Year Euro Government Carbon Reduction Index
Business year start: 01-01
Last Distribution: -
Depository bank: State Street Bank International GmbH
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Germany, Switzerland
Fund manager: Carmine De Franco und Tristan Perret
Fund volume: 377 mill.  EUR
Launch date: 2020-05-13
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: 0.17%
Minimum investment: 1.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 3.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Ossiam
Address: 36 rue Brunel, 75017, Paris
Country: France
Internet: www.ossiam.com
 

Assets

Bonds
 
100.00%

Countries

Europe
 
100.00%