PGIM Em.Market H.Curr.D.Fd.I USD/  IE00BZCG7W10  /

Fonds
NAV2024-05-01 Chg.-0.0330 Type of yield Investment Focus Investment company
115.4050USD -0.03% reinvestment Bonds Emerging Markets PGIM FUNDS 

Investment strategy

Der Fonds ist bestrebt, eine Rendite durch eine Kombination aus laufenden ErträgenundKapitalzuwachs bei Erhaltdesinvestierten Kapitals zu erwirtschaften. Der Fonds wendet einen aktiv verwalteten Relative-Value-Ansatz an, über den er versucht, Marktineffizienzen an Renten- und Devisenmärkten der Schwellenländer zu identifizieren und zu nutzen. DerFondsinvestiert zur Erzielung seines Anlageziels in ein diversifiziertes Portfolio, das aus auf Hartwährungen (US-Dollar, Pfund Sterling, Euro und Yen) lautenden Staats- und Unternehmensanleihen aus Schwellenländern und in geringerem Maßeauch aus auf Lokalwährungen lautenden Wertpapieren besteht.Darüber hinaus setzt er Derivattransaktionen (wie z. B. Zinsswaps) ein. Der Fonds wird voraussichtlich überwiegend in auf Hartwährungen lautende staatliche SchuldtitelvonSchwellenländern investieren. Anlagen in Wertpapieren, die in Russland notiert sind oder gehandelt werden, erfolgen nur in Wertpapieren, die an der Moskauer Börse notiert sind oder gehandelt werden, und werden erwartungsgemäß 10 % des Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen. Die Anlagen des Fonds können u. a. Schuldtitel (einschließlich staatlicher, quasi-staatlicher und erst- und nachrangiger Unternehmensanleihen und Darlehenspartizipationsscheinen) und Optionsscheine umfassen. Zu Anlage-, Risikomanagement- oder Absicherungszwecken können die Anlagen des Fonds auch Derivattransaktionen (Futures, Optionen, Devisenterminkontrakte, Swaptions, Credit Default Swaps, Total Return Swaps und Zinsswaps) umfassen, deren Basiswerte Anleihen, Zinssätze, Indizes und Währungen sind. Der Fonds kann außerdem Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung einsetzen, wie in der entsprechenden Ergänzung angegeben.
 

Investment goal

Der Fonds ist bestrebt, eine Rendite durch eine Kombination aus laufenden ErträgenundKapitalzuwachs bei Erhaltdesinvestierten Kapitals zu erwirtschaften. Der Fonds wendet einen aktiv verwalteten Relative-Value-Ansatz an, über den er versucht, Marktineffizienzen an Renten- und Devisenmärkten der Schwellenländer zu identifizieren und zu nutzen. DerFondsinvestiert zur Erzielung seines Anlageziels in ein diversifiziertes Portfolio, das aus auf Hartwährungen (US-Dollar, Pfund Sterling, Euro und Yen) lautenden Staats- und Unternehmensanleihen aus Schwellenländern und in geringerem Maßeauch aus auf Lokalwährungen lautenden Wertpapieren besteht.Darüber hinaus setzt er Derivattransaktionen (wie z. B. Zinsswaps) ein.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Emerging Markets
Branch: Bonds: Focus Public Sector
Benchmark: J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index
Business year start: 07-01
Last Distribution: -
Depository bank: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fund domicile: Ireland
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: Cathy L. Hepworth, Mariusz Banasiak, Todd Petersen, Johnny Mak, Aayush Sonthalia, Mark Thurgood
Fund volume: 709.44 mill.  USD
Launch date: 2016-11-01
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.55%
Minimum investment: 10,000,000.00 USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: PGIM FUNDS
Address: Taunusanlage 18, 60325, Frankfurt am Main
Country: Germany
Internet: www.pgim.com
 

Assets

Bonds
 
96.62%
Cash
 
1.62%
Others
 
1.76%

Countries

Mexico
 
7.02%
Turkey
 
4.49%
Indonesia
 
4.29%
Colombia
 
3.90%
Dominican Republic
 
3.80%
Brazil
 
3.42%
Romania
 
3.07%
South Africa
 
3.04%
Hungary
 
3.02%
Oman
 
2.94%
Saudi Arabia
 
2.83%
Egypt
 
2.82%
United Arab Emirates
 
2.59%
Peru
 
2.41%
Qatar
 
2.38%
Others
 
47.98%

Currencies

US Dollar
 
92.19%
Euro
 
6.48%
Others
 
1.33%