PIMCO Asia HY Bd.Fd.E EUR H/  IE00BN783L91  /

Fonds
NAV2024-05-30 Chg.-0.0400 Type of yield Investment Focus Investment company
6.4200EUR -0.62% paying dividend Bonds Asia (excl. Japan) PIMCO Gl. Ad. (IE) 

Investment strategy

Der Fonds strebt die höchstmögliche Gesamtrendite bei umsichtiger Anlageverwaltung an. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er in eine Kombination aus festverzinslichen Wertpapieren (die kreditähnlich sind und einen festen oder variablen Zinssatz abwerfen), die von Unternehmen oder Staaten mit wirtschaftlichen Verbindungen zu Ländern in Asien (ohne Japan) begeben wurden, und auf diese festverzinslichen Wertpapiere bezogenen Derivaten investiert. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv in Bezug auf den JPMorgan JACI Non-Investment Grade Index (der "Index") verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.
 

Investment goal

Der Fonds strebt die höchstmögliche Gesamtrendite bei umsichtiger Anlageverwaltung an. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er in eine Kombination aus festverzinslichen Wertpapieren (die kreditähnlich sind und einen festen oder variablen Zinssatz abwerfen), die von Unternehmen oder Staaten mit wirtschaftlichen Verbindungen zu Ländern in Asien (ohne Japan) begeben wurden, und auf diese festverzinslichen Wertpapiere bezogenen Derivaten investiert.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Asia (excl. Japan)
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: JPMorgan JACI Non-Investment Grade Index
Business year start: 01-01
Last Distribution: 2024-05-30
Depository bank: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fund domicile: Ireland
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: Stephen Chang, Abhijeet Neogy, Mohit Mittal
Fund volume: 2.41 bill.  USD
Launch date: 2020-09-25
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 1.55%
Minimum investment: 1,000.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: PIMCO Gl. Ad. (IE)
Address: 11 Baker St, Marylebone, W1U 3AH,, London
Country: United Kingdom
Internet: www.pimco.com
 

Assets

Bonds
 
94.27%
Mutual Funds
 
4.94%
Stocks
 
0.28%
Others
 
0.51%

Countries

Cayman Islands
 
11.09%
Virgin Islands (British)
 
9.37%
Hong Kong, SAR of China
 
9.19%
India
 
7.25%
United Kingdom
 
6.68%
Mauritius
 
6.39%
Pakistan
 
5.09%
Sri Lanka
 
4.83%
China
 
4.77%
United States of America
 
4.76%
Singapore
 
4.48%
Indonesia
 
4.20%
Philippines
 
3.26%
Thailand
 
2.44%
Macao
 
2.34%
Others
 
13.86%