NAV20/05/2024 Var.+0.0300 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
9.6900USD +0.31% reinvestment Bonds Asia (excl. Japan) PIMCO Gl. Ad. (IE) 

Investment strategy

Der Fonds strebt die höchstmögliche Gesamtrendite bei umsichtiger Anlageverwaltung an. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er in eine Kombination aus festverzinslichen Wertpapieren (die kreditähnlich sind und einen festen oder variablen Zinssatz abwerfen), die von Unternehmen oder Staaten mit wirtschaftlichen Verbindungen zu Ländern in Asien (ohne Japan) begeben wurden, und auf diese festverzinslichen Wertpapiere bezogenen Derivaten investiert. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv in Bezug auf den JPMorgan JACI Non-Investment Grade Index (der "Index") verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.
 

Investment goal

Der Fonds strebt die höchstmögliche Gesamtrendite bei umsichtiger Anlageverwaltung an. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er in eine Kombination aus festverzinslichen Wertpapieren (die kreditähnlich sind und einen festen oder variablen Zinssatz abwerfen), die von Unternehmen oder Staaten mit wirtschaftlichen Verbindungen zu Ländern in Asien (ohne Japan) begeben wurden, und auf diese festverzinslichen Wertpapiere bezogenen Derivaten investiert.
 

Dati master

Type of yield: reinvestment
Fondi Categoria: Bonds
Region: Asia (excl. Japan)
Settore: Bonds: Mixed
Benchmark: JPMorgan JACI Non-Investment Grade Index
Business year start: 01/01
Ultima distribuzione: -
Banca depositaria: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Domicilio del fondo: Ireland
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Switzerland
Gestore del fondo: Stephen Chang, Abhijeet Neogy, Mohit Mittal
Volume del fondo: 2.41 bill.  USD
Data di lancio: 14/02/2019
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 5.00%
Tassa amministrativa massima: 0.65%
Investimento minimo: 5,000,000.00 USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: PIMCO Gl. Ad. (IE)
Indirizzo: 11 Baker St, Marylebone, W1U 3AH,, London
Paese: United Kingdom
Internet: www.pimco.com
 

Attività

Bonds
 
87.87%
Mutual Funds
 
8.71%
Stocks
 
0.29%
Altri
 
3.13%

Paesi

Virgin Islands (British)
 
10.69%
Cayman Islands
 
10.58%
Mauritius
 
7.40%
Hong Kong, SAR of China
 
6.86%
India
 
5.47%
United States of America
 
5.31%
United Kingdom
 
5.15%
China
 
5.10%
Sri Lanka
 
4.11%
Pakistan
 
4.06%
Singapore
 
3.40%
Macao
 
3.39%
Indonesia
 
3.26%
Philippines
 
2.96%
Netherlands
 
2.50%
Altri
 
19.76%

Cambi

US Dollar
 
89.91%
Euro
 
1.08%
Hong Kong Dollar
 
0.50%
Australian Dollar
 
0.38%
Altri
 
8.13%