PIMCO Asia HY Bd.Fd.Inst.USD
IE00BGSXQQ02
PIMCO Asia HY Bd.Fd.Inst.USD/ IE00BGSXQQ02 /
NAV20/05/2024 |
Var.+0.0300 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
9.6900USD |
+0.31% |
reinvestment |
Bonds
Asia (excl. Japan)
|
PIMCO Gl. Ad. (IE) ▶ |
Investment strategy
Der Fonds strebt die höchstmögliche Gesamtrendite bei umsichtiger Anlageverwaltung an. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er in eine Kombination aus festverzinslichen Wertpapieren (die kreditähnlich sind und einen festen oder variablen Zinssatz abwerfen), die von Unternehmen oder Staaten mit wirtschaftlichen Verbindungen zu Ländern in Asien (ohne Japan) begeben wurden, und auf diese festverzinslichen Wertpapiere bezogenen Derivaten investiert.
Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv in Bezug auf den JPMorgan JACI Non-Investment Grade Index (der "Index") verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.
Investment goal
Der Fonds strebt die höchstmögliche Gesamtrendite bei umsichtiger Anlageverwaltung an. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er in eine Kombination aus festverzinslichen Wertpapieren (die kreditähnlich sind und einen festen oder variablen Zinssatz abwerfen), die von Unternehmen oder Staaten mit wirtschaftlichen Verbindungen zu Ländern in Asien (ohne Japan) begeben wurden, und auf diese festverzinslichen Wertpapiere bezogenen Derivaten investiert.
Dati master
Type of yield: |
reinvestment |
Fondi Categoria: |
Bonds |
Region: |
Asia (excl. Japan) |
Settore: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
JPMorgan JACI Non-Investment Grade Index |
Business year start: |
01/01 |
Ultima distribuzione: |
- |
Banca depositaria: |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Domicilio del fondo: |
Ireland |
Permesso di distribuzione: |
Austria, Germany, Switzerland |
Gestore del fondo: |
Stephen Chang, Abhijeet Neogy, Mohit Mittal |
Volume del fondo: |
2.41 bill.
USD
|
Data di lancio: |
14/02/2019 |
Investment focus: |
- |
Condizioni
Sovrapprezzo emissione: |
5.00% |
Tassa amministrativa massima: |
0.65% |
Investimento minimo: |
5,000,000.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Prospetto semplificato: |
Download (Print version) |
Società d'investimento
Funds company: |
PIMCO Gl. Ad. (IE) |
Indirizzo: |
11 Baker St, Marylebone, W1U 3AH,, London |
Paese: |
United Kingdom |
Internet: |
www.pimco.com
|
Attività
Bonds |
|
87.87% |
Mutual Funds |
|
8.71% |
Stocks |
|
0.29% |
Altri |
|
3.13% |
Paesi
Virgin Islands (British) |
|
10.69% |
Cayman Islands |
|
10.58% |
Mauritius |
|
7.40% |
Hong Kong, SAR of China |
|
6.86% |
India |
|
5.47% |
United States of America |
|
5.31% |
United Kingdom |
|
5.15% |
China |
|
5.10% |
Sri Lanka |
|
4.11% |
Pakistan |
|
4.06% |
Singapore |
|
3.40% |
Macao |
|
3.39% |
Indonesia |
|
3.26% |
Philippines |
|
2.96% |
Netherlands |
|
2.50% |
Altri |
|
19.76% |
Cambi
US Dollar |
|
89.91% |
Euro |
|
1.08% |
Hong Kong Dollar |
|
0.50% |
Australian Dollar |
|
0.38% |
Altri |
|
8.13% |