PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Asia High Yield Bond Fund Investor RMB (Hedged) Income/  IE00BMW4SY35  /

Fonds
NAV30.05.2024 Diff.-0,4600 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
67,6700CNH -0,68% ausschüttend Anleihen Asien (exkl. Japan) PIMCO Gl. Ad. (IE) 

Investmentstrategie

Der Fonds strebt die höchstmögliche Gesamtrendite bei umsichtiger Anlageverwaltung an. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er in eine Kombination aus festverzinslichen Wertpapieren (die kreditähnlich sind und einen festen oder variablen Zinssatz abwerfen), die von Unternehmen oder Staaten mit wirtschaftlichen Verbindungen zu Ländern in Asien (ohne Japan) begeben wurden, und auf diese festverzinslichen Wertpapiere bezogenen Derivaten investiert. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv in Bezug auf den JPMorgan JACI Non-Investment Grade Index (der "Index") verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.
 

Investmentziel

Der Fonds strebt die höchstmögliche Gesamtrendite bei umsichtiger Anlageverwaltung an. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er in eine Kombination aus festverzinslichen Wertpapieren (die kreditähnlich sind und einen festen oder variablen Zinssatz abwerfen), die von Unternehmen oder Staaten mit wirtschaftlichen Verbindungen zu Ländern in Asien (ohne Japan) begeben wurden, und auf diese festverzinslichen Wertpapiere bezogenen Derivaten investiert.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: Asien (exkl. Japan)
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: JPMorgan JACI Non-Investment Grade Index
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: 30.05.2024
Depotbank: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Ursprungsland: Irland
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz
Fondsmanager: Stephen Chang, Abhijeet Neogy, Mohit Mittal
Fondsvolumen: 2,41 Mrd.  USD
KESt-Meldefonds: -
Auflagedatum: 09.10.2020
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,65%
Mindestveranlagung: 1.000.000,00 CNH
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: -
 

Fondsgesellschaft

KAG: PIMCO Gl. Ad. (IE)
Adresse: 11 Baker St, Marylebone, W1U 3AH,, London
Land: Vereinigtes Königreich
Internet: www.pimco.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
94,27%
Fonds
 
4,94%
Aktien
 
0,28%
Sonstige
 
0,51%

Länder

Kaimaninseln
 
11,09%
Britische Jungfern-Inseln
 
9,37%
Hongkong, SAR von China
 
9,19%
Indien
 
7,25%
Vereinigtes Königreich
 
6,68%
Mauritius
 
6,39%
Pakistan
 
5,09%
Sri Lanka
 
4,83%
China
 
4,77%
USA
 
4,76%
Singapur
 
4,48%
Indonesien
 
4,20%
Philippinen
 
3,26%
Thailand
 
2,44%
Macao
 
2,34%
Sonstige
 
13,86%