PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Asia High Yield Bond Fund Investor SGD (Hedged) Income
IE00BLD0YC39
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Asia High Yield Bond Fund Investor SGD (Hedged) Income/ IE00BLD0YC39 /
NAV31.05.2024 |
Diff.+0.0100 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
6.5900SGD |
+0.15% |
ausschüttend |
Anleihen
Asien (exkl. Japan)
|
PIMCO Gl. Ad. (IE) ▶ |
Investmentstrategie
Der Fonds strebt die höchstmögliche Gesamtrendite bei umsichtiger Anlageverwaltung an. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er in eine Kombination aus festverzinslichen Wertpapieren (die kreditähnlich sind und einen festen oder variablen Zinssatz abwerfen), die von Unternehmen oder Staaten mit wirtschaftlichen Verbindungen zu Ländern in Asien (ohne Japan) begeben wurden, und auf diese festverzinslichen Wertpapiere bezogenen Derivaten investiert.
Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv in Bezug auf den JPMorgan JACI Non-Investment Grade Index (der "Index") verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.
Investmentziel
Der Fonds strebt die höchstmögliche Gesamtrendite bei umsichtiger Anlageverwaltung an. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er in eine Kombination aus festverzinslichen Wertpapieren (die kreditähnlich sind und einen festen oder variablen Zinssatz abwerfen), die von Unternehmen oder Staaten mit wirtschaftlichen Verbindungen zu Ländern in Asien (ohne Japan) begeben wurden, und auf diese festverzinslichen Wertpapiere bezogenen Derivaten investiert.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
Asien (exkl. Japan) |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
JPMorgan JACI Non-Investment Grade Index |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
30.05.2024 |
Depotbank: |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Ursprungsland: |
Irland |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
Fondsmanager: |
Stephen Chang, Abhijeet Neogy, Mohit Mittal |
Fondsvolumen: |
2.41 Mrd.
USD
|
Auflagedatum: |
20.08.2020 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
5.00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0.65% |
Mindestveranlagung: |
1'000'000.00 SGD |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0.00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
- |
Fondsgesellschaft
KAG: |
PIMCO Gl. Ad. (IE) |
Adresse: |
11 Baker St, Marylebone, W1U 3AH,, London |
Land: |
Vereinigtes Königreich |
Internet: |
www.pimco.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
94.27% |
Fonds |
|
4.94% |
Aktien |
|
0.28% |
Sonstige |
|
0.51% |
Länder
Kaimaninseln |
|
11.09% |
Britische Jungfern-Inseln |
|
9.37% |
Hongkong, SAR von China |
|
9.19% |
Indien |
|
7.25% |
Vereinigtes Königreich |
|
6.68% |
Mauritius |
|
6.39% |
Pakistan |
|
5.09% |
Sri Lanka |
|
4.83% |
China |
|
4.77% |
USA |
|
4.76% |
Singapur |
|
4.48% |
Indonesien |
|
4.20% |
Philippinen |
|
3.26% |
Thailand |
|
2.44% |
Macao |
|
2.34% |
Sonstige |
|
13.86% |