ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Plenum Insurance Capital Fund Class I2 EUR/  LI0542471060  /

Fonds
Стоимость чистых активов31.05.2024 Изменение-0.0200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
109.7700EUR -0.02% reinvestment Bonds Worldwide CAIAC Fund M. ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - - 0.46 0.70 0.54 0.47 0.14 -0.42 0.46 -
2022 -0.69 -1.66 -0.19 -0.97 -0.59 -1.53 0.25 0.15 -7.56 -0.42 3.34 0.96 -8.88%
2023 1.36 0.76 -0.14 1.51 0.57 1.18 0.99 0.75 1.02 0.88 1.32 1.60 +12.45%
2024 1.30 1.27 1.58 0.03 0.40 - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.44% 1.40% 1.13% 4.58% -%
Коэффициент Шарпа 5.68 5.91 7.88 -0.15 -
Лучший месяц +1.60% +1.60% +1.60% +3.34% -
Худший месяц +0.03% +0.03% +0.03% -7.56% -
Максимальный убыток -0.24% -0.24% -0.24% -13.92% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Plenum Insurance Capital Fund Cl... reinvestment 110.6400 +10.21% +5.85%
Plenum Insurance Capital Fund Cl... reinvestment 114.4000 +12.57% +9.34%
Plenum Insurance Capital Fund Cl... reinvestment 126.4200 +14.48% +15.35%
Plenum Insurance Capital Fund Cl... reinvestment 115.0900 +12.72% +9.91%
Plenum Insurance Capital Fund Cl... reinvestment 116.2700 +10.50% +7.04%
Plenum Insurance Capital Fund Cl... reinvestment 128.4300 +14.94% +16.73%
Plenum Insurance Capital Fund Cl... reinvestment 109.7700 +12.64% +9.58%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.65%
6 месяцев  
+5.80%
1 год  
+12.64%
3 года  
+9.58%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+9.77%
Год
2023  
+12.45%
2022
  -8.88%